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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 996.00 | 2 195.00 | 801.00 | 2 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 230.00 | 53 507.00 | 42 722.00 | 96 230.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 042.00 | 55 703.00 | 50 339.00 | 106 042.00 |
BT Marchandises | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 451.00 | | 12 451.00 | 12 451.00 |
BZ Autres créances | 16 124.00 | | 16 124.00 | 16 124.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 221 786.00 | | 221 786.00 | 221 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 833.00 | | 331 833.00 | 331 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 876.00 | 55 703.00 | 382 173.00 | 437 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 120 877.00 | | | 120 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 893.00 | | | 122 893.00 |
DL TOTAL (I) | 276 770.00 | | | 276 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 674.00 | | | 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 488.00 | | | 12 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 796.00 | | | 63 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 442.00 | | | 25 442.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 402.00 | | | 105 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 173.00 | | | 382 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 402.00 | | | 105 402.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 674.00 | | | 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 943 663.00 | | 943 663.00 | 943 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 943 663.00 | | 943 663.00 | 943 663.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 947 896.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 475 245.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 022.00 | |
GE Autres charges | | | 5 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 777 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 609.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 664.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 232.00 | | | 4 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 792.00 | | | 47 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 948 560.00 | | | 948 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 825 667.00 | | | 825 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 893.00 | | | 122 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 292.00 | | 39 750.00 | 66 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 976.00 | | 35 250.00 | 63 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 315.00 | | 4 500.00 | 2 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 680.00 | 14 022.00 | | 41 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 680.00 | 14 022.00 | | 41 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 796.00 | 63 796.00 | | 63 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 327.00 | 16 327.00 | | 16 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 605.00 | 4 605.00 | | 4 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
UX Autres créances clients | 12 451.00 | 12 451.00 | | 12 451.00 |
VB T. V. A. | 9 194.00 | 9 194.00 | | 9 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VI Groupe et associés | 12 488.00 | 12 488.00 | | 12 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 223.00 | 3 223.00 | | 3 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 930.00 | 6 930.00 | | 6 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 346.00 | 29 546.00 | 6 800.00 | 36 346.00 |
VW T.V.A. | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 402.00 | 105 402.00 | | 105 402.00 |