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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AP Constructions | 7 323.00 | 1 768.00 | 5 555.00 | 7 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 213.00 | 30 576.00 | 6 637.00 | 37 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 317.00 | 17 436.00 | 1 881.00 | 19 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 053.00 | 49 780.00 | 177 273.00 | 227 053.00 |
BT Marchandises | 1 293.00 | | 1 293.00 | 1 293.00 |
BZ Autres créances | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
CF Disponibilités | 27 536.00 | | 27 536.00 | 27 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 936.00 | | 29 936.00 | 29 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 989.00 | 49 780.00 | 207 209.00 | 256 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 46 079.00 | | | 46 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 994.00 | | | 24 994.00 |
DL TOTAL (I) | 82 073.00 | | | 82 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 155.00 | | | 48 155.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 567.00 | | | 50 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
EA Autres dettes | 22 376.00 | | | 22 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 136.00 | | | 125 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 209.00 | | | 207 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 284 420.00 | | 284 420.00 | 284 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 284 420.00 | | 284 420.00 | 284 420.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 725.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 430.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -91.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 458.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7.00 | | | 7.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 213.00 | | | -1 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 411.00 | | | 4 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 565.00 | | | 289 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 571.00 | | | 264 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 994.00 | | | 24 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 385.00 | | 2 668.00 | 224 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 185.00 | | 2 668.00 | 61 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 322.00 | 5 458.00 | | 44 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 322.00 | 5 458.00 | | 44 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 500.00 | | | 50 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 375.00 | 22 375.00 | | 22 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VB T. V. A. | 261.00 | | | 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 155.00 | 21 640.00 | 26 515.00 | 48 155.00 |
VI Groupe et associés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 728.00 | | | 21 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 750.00 | | | 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96.00 | | | 96.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 307.00 | 4 307.00 | | 4 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 136.00 | 48 121.00 | 26 515.00 | 125 136.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 708.00 | | | 708.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 638.00 | | | 638.00 |
ST Autres comptes | 22 080.00 | | | 22 080.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 950.00 | | | 18 950.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 955.00 | | | 955.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 350.00 | | | 32 350.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 993.00 | | | 13 993.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 668.00 | | | 41 668.00 |