| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AP Constructions | 8 175.00 | 2 711.00 | 5 464.00 | 8 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 952.00 | 36 708.00 | 17 244.00 | 53 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 053.00 | 17 882.00 | 5 171.00 | 23 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 380.00 | 57 301.00 | 191 079.00 | 248 380.00 |
BT Marchandises | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
BZ Autres créances | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CF Disponibilités | 20 863.00 | | 20 863.00 | 20 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 562.00 | | 24 562.00 | 24 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 942.00 | 57 301.00 | 215 641.00 | 272 942.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 126 846.00 | | | 126 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
DL TOTAL (I) | 140 470.00 | | | 140 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 572.00 | | | 9 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 916.00 | | | 44 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 874.00 | | | 5 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
EA Autres dettes | 12 818.00 | | | 12 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 142.00 | | | 75 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 641.00 | | | 215 641.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 330 442.00 | | 330 442.00 | 330 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 442.00 | | 330 442.00 | 330 442.00 |
FQ Autres produits | | | 9 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 339 701.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153 851.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 332 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 741.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 482.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 395.00 | | | 3 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 395.00 | | | -3 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 463.00 | | | 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 791.00 | | | 339 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 167.00 | | | 337 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 365.00 | | 6 405.00 | 244 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 390.00 | 248 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 390.00 | 85 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 165.00 | | 6 405.00 | 81 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 341.00 | 4 005.00 | 1 045.00 | 54 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 341.00 | 4 005.00 | 1 045.00 | 54 341.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VB T. V. A. | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 906.00 | 4 906.00 | | 4 906.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
ST Autres comptes | 26 491.00 | | | 26 491.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 550.00 | | | 15 550.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 294.00 | | | 37 294.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 294.00 | | | 37 294.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |