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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AP Constructions | 8 175.00 | 4 335.00 | 3 840.00 | 8 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 675.00 | 42 145.00 | 12 530.00 | 54 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 539.00 | 20 458.00 | 3 081.00 | 23 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 589.00 | 66 938.00 | 182 651.00 | 249 589.00 |
BT Marchandises | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
BZ Autres créances | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
CF Disponibilités | 91 331.00 | | 91 331.00 | 91 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 703.00 | | 92 703.00 | 92 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 292.00 | 66 938.00 | 275 354.00 | 342 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 123 523.00 | | | 123 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 718.00 | | | 10 718.00 |
DL TOTAL (I) | 145 241.00 | | | 145 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 747.00 | | | 65 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 670.00 | | | 25 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 964.00 | | | 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 972.00 | | | 19 972.00 |
EA Autres dettes | 17 760.00 | | | 17 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 113.00 | | | 130 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 354.00 | | | 275 354.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 276 671.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 276 671.00 | |
FN Production immobilisée | | | 44 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 070.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 085.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 743.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 78.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 061.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 129.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 599.00 | | | 14 599.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32.00 | | | 32.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32.00 | | | 32.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 428.00 | | | 6 428.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 173.00 | | | 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 601.00 | | | 6 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 569.00 | | | -6 569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 842.00 | | | 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 118.00 | | | 325 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 400.00 | | | 314 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 718.00 | | | 10 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 001.00 | | 2 008.00 | 250 001.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 801.00 | | 2 008.00 | 86 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 320.00 | 5 865.00 | 2 247.00 | 63 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 320.00 | 5 865.00 | 2 247.00 | 63 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 156.00 | | | 22 156.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 368.00 | 19 368.00 | | 19 368.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 760.00 | 17 760.00 | | 17 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VB T. V. A. | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 000.00 | 9 879.00 | 50 121.00 | 60 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 747.00 | 3 973.00 | 1 774.00 | 5 747.00 |
VI Groupe et associés | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 114.00 | 56 063.00 | 51 895.00 | 130 114.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
ST Autres comptes | 23 218.00 | | | 23 218.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 150.00 | | | 13 150.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 150.00 | | | 13 150.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 197.00 | | | 31 197.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 760.00 | | | 15 760.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 071.00 | | | 38 071.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |