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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AP Constructions | 4 965.00 | 1 628.00 | 3 337.00 | 4 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 213.00 | 31 150.00 | 7 063.00 | 38 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 887.00 | 16 144.00 | 4 742.00 | 20 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 265.00 | 48 922.00 | 178 343.00 | 227 265.00 |
BT Marchandises | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
BZ Autres créances | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 27 843.00 | | 27 843.00 | 27 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 092.00 | | 37 092.00 | 37 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 357.00 | 48 922.00 | 215 435.00 | 264 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 71 074.00 | | | 71 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 844.00 | | | 28 844.00 |
DL TOTAL (I) | 110 918.00 | | | 110 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 514.00 | | | 26 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 102.00 | | | 51 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90.00 | | | 90.00 |
EA Autres dettes | 25 119.00 | | | 25 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 517.00 | | | 104 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 435.00 | | | 215 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 316 153.00 | | 316 153.00 | 316 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 316 153.00 | | 316 153.00 | 316 153.00 |
FQ Autres produits | | | 4 686.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 839.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 125.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -91.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 965.00 | | | -2 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 339.00 | | | 321 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 495.00 | | | 292 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 844.00 | | | 28 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 053.00 | 7 140.00 | | 227 053.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 928.00 | 227 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 928.00 | 64 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 853.00 | 7 140.00 | | 63 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 780.00 | 4 075.00 | 4 933.00 | 49 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 780.00 | 4 075.00 | 4 933.00 | 49 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 500.00 | | | 50 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 720.00 | 25 720.00 | | 25 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VB T. V. A. | 315.00 | | | 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 515.00 | 22 641.00 | 3 874.00 | 26 515.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 640.00 | | | 21 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 065.00 | 5 065.00 | | 5 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 517.00 | 50 143.00 | 3 874.00 | 104 517.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
ST Autres comptes | 23 616.00 | | | 23 616.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 400.00 | | | 19 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 889.00 | | | 35 889.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 698.00 | | | 16 698.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 552.00 | | | 45 552.00 |