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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AP Constructions | 5 515.00 | 2 160.00 | 3 355.00 | 5 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 879.00 | 34 620.00 | 19 259.00 | 53 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 771.00 | 17 561.00 | 4 210.00 | 21 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 365.00 | 54 341.00 | 190 024.00 | 244 365.00 |
BT Marchandises | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
BZ Autres créances | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 752.00 | | 20 752.00 | 20 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 613.00 | | 28 613.00 | 28 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 978.00 | 54 341.00 | 218 637.00 | 272 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 99 918.00 | | | 99 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 928.00 | | | 26 928.00 |
DL TOTAL (I) | 137 846.00 | | | 137 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 329.00 | | | 17 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 889.00 | | | 42 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211.00 | | | 211.00 |
EA Autres dettes | 17 264.00 | | | 17 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 791.00 | | | 80 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 637.00 | | | 218 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 326 060.00 | | 326 060.00 | 326 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 326 060.00 | | 326 060.00 | 326 060.00 |
FQ Autres produits | | | 4 995.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 055.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144 048.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 584.00 | |
GE Autres charges | | | 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 112.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 404.00 | | | 7 404.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | | | 15.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 512.00 | | | -1 512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 752.00 | | | 4 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 092.00 | | | 331 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 163.00 | | | 304 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 928.00 | | | 26 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 265.00 | | 18 390.00 | 227 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 290.00 | 244 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 290.00 | 81 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 065.00 | | 18 390.00 | 64 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 922.00 | 6 584.00 | 1 165.00 | 48 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 922.00 | 6 584.00 | 1 165.00 | 48 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 264.00 | 17 264.00 | | 17 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VB T. V. A. | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 455.00 | 3 868.00 | 9 587.00 | 13 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 874.00 | 3 874.00 | | 3 874.00 |
VI Groupe et associés | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 700.00 | | | 15 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 641.00 | | | 30 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 791.00 | 28 704.00 | 9 587.00 | 80 791.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 614.00 | | | 614.00 |
ST Autres comptes | 28 254.00 | | | 28 254.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 700.00 | | | 16 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 997.00 | | | 36 997.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 487.00 | | | 17 487.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 568.00 | | | 45 568.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |