| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AP Constructions | 8 175.00 | 3 528.00 | 4 647.00 | 8 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 123.00 | 40 206.00 | 14 917.00 | 55 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 503.00 | 19 586.00 | 3 917.00 | 23 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 001.00 | 63 320.00 | 186 681.00 | 250 001.00 |
BT Marchandises | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
BZ Autres créances | 11 558.00 | | 11 558.00 | 11 558.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
CF Disponibilités | 82 098.00 | | 82 098.00 | 82 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 003.00 | | 95 003.00 | 95 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 004.00 | 63 320.00 | 281 684.00 | 345 004.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 129 470.00 | | | 129 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 946.00 | | | -5 946.00 |
DL TOTAL (I) | 134 524.00 | | | 134 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 920.00 | | | 68 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 557.00 | | | 44 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 948.00 | | | 4 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 168.00 | | | 13 168.00 |
EA Autres dettes | 15 567.00 | | | 15 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 160.00 | | | 147 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 684.00 | | | 281 684.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 240 409.00 | | 240 409.00 | 240 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 409.00 | | 240 409.00 | 240 409.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 626.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 464.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 180.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 242.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 60.00 | | | 60.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60.00 | | | 60.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 704.00 | | | -2 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 352.00 | | | 265 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 298.00 | | | 271 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 946.00 | | | -5 946.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 380.00 | | 1 621.00 | 248 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 180.00 | | 1 621.00 | 85 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 301.00 | 6 019.00 | | 57 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 301.00 | 6 019.00 | | 57 301.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 611.00 | | | 43 611.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 948.00 | 4 948.00 | | 4 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 168.00 | 13 168.00 | | 13 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 567.00 | 15 567.00 | | 15 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VB T. V. A. | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 920.00 | 3 173.00 | 5 747.00 | 8 920.00 |
VI Groupe et associés | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 335.00 | 11 335.00 | | 11 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 758.00 | 14 758.00 | | 14 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 160.00 | 37 802.00 | 65 747.00 | 147 160.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 751.00 | | | 751.00 |
ST Autres comptes | 24 417.00 | | | 24 417.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 447.00 | | | 14 447.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 966.00 | | | 26 966.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 581.00 | | | 15 581.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 615.00 | | | 39 615.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |