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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 432.00 | 14 357.00 | 18 076.00 | 32 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 301.00 | | 13 301.00 | 13 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 050 323.00 | 14 357.00 | 1 035 967.00 | 1 050 323.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 513.00 | | 82 513.00 | 82 513.00 |
BZ Autres créances | 2 660 509.00 | | 2 660 509.00 | 2 660 509.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 149 470.00 | | 149 470.00 | 149 470.00 |
CF Disponibilités | 1 420 196.00 | | 1 420 196.00 | 1 420 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 314 948.00 | | 4 314 948.00 | 4 314 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 365 271.00 | 14 357.00 | 5 350 914.00 | 5 365 271.00 |
CU Autres participations | 4 590.00 | | 4 590.00 | 4 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 820 604.00 | 451 000.00 | | 820 604.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 639 415.00 | | | 639 415.00 |
DH Report à nouveau | -23 011.00 | -18 326.00 | | -23 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 234.00 | -4 685.00 | | 235 234.00 |
DL TOTAL (I) | 1 672 242.00 | 427 989.00 | | 1 672 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 984.00 | 322 535.00 | | 174 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 858 159.00 | | | 858 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 451.00 | 62 426.00 | | 175 451.00 |
EA Autres dettes | 2 470 077.00 | | | 2 470 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 678 672.00 | 384 961.00 | | 3 678 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 350 914.00 | 812 950.00 | | 5 350 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 678 672.00 | | | 3 678 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 564 177.00 | | 1 564 177.00 | 1 564 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 564 177.00 | | 1 564 177.00 | 1 564 177.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 564 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 137 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 906.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 311 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 154.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 94 227.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 258.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 599.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 351 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 628.00 | | | 628.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 180.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 180.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -320.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 084.00 | | | 116 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 696 901.00 | 210 846.00 | | 1 696 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 461 667.00 | 215 531.00 | | 1 461 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 234.00 | -4 685.00 | | 235 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 390.00 | | 1 045 933.00 | 4 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 050 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 432.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 390.00 | | 13 501.00 | 4 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14 357.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 357.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 858 159.00 | 858 159.00 | | 858 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 006.00 | 6 006.00 | | 6 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 960.00 | 37 960.00 | | 37 960.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 116 084.00 | 116 084.00 | | 116 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 470 077.00 | 2 470 077.00 | | 2 470 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 301.00 | | | 13 301.00 |
UX Autres créances clients | 82 513.00 | | | 82 513.00 |
VB T. V. A. | 175 581.00 | | | 175 581.00 |
VI Groupe et associés | 174 984.00 | 174 984.00 | | 174 984.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 483 296.00 | | | 2 483 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 757 583.00 | 2 744 282.00 | 13 301.00 | 2 757 583.00 |
VW T.V.A. | 13 752.00 | 13 752.00 | | 13 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 678 672.00 | 3 678 672.00 | | 3 678 672.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 388 886.00 | | | 388 886.00 |
ST Autres comptes | 116 558.00 | | | 116 558.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 334.00 | | | 38 334.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 593 267.00 | | | 593 267.00 |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 305 977.00 | | | 305 977.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 167 305.00 | | | 167 305.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 137 044.00 | | | 1 137 044.00 |