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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 915.00 | 41 556.00 | 61 359.00 | 102 915.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 35 051.00 | | 35 051.00 | 35 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 144 063.00 | 41 556.00 | 1 102 507.00 | 1 144 063.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 805.00 | | 13 805.00 | 13 805.00 |
BZ Autres créances | 8 384 667.00 | | 8 384 667.00 | 8 384 667.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 270.00 | | 15 270.00 | 15 270.00 |
CF Disponibilités | 572 736.00 | | 572 736.00 | 572 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 987 379.00 | | 8 987 379.00 | 8 987 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 131 443.00 | 41 556.00 | 10 089 886.00 | 10 131 443.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 051.00 | | | 35 051.00 |
CU Autres participations | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 921 710.00 | 921 710.00 | | 921 710.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 814 329.00 | 814 329.00 | | 814 329.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 171.00 | 82 060.00 | | 92 171.00 |
DG Autres réserves | 8 228.00 | 1 631.00 | | 8 228.00 |
DH Report à nouveau | 494 995.00 | 128 532.00 | | 494 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 404 514.00 | 383 171.00 | | 404 514.00 |
DL TOTAL (I) | 2 735 947.00 | 2 331 433.00 | | 2 735 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 198.00 | 690.00 | | 16 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 359.00 | 515 859.00 | | 222 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 117.00 | 174 115.00 | | 384 117.00 |
EA Autres dettes | 6 731 266.00 | 3 771 040.00 | | 6 731 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 353 940.00 | 4 461 705.00 | | 7 353 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 089 886.00 | 6 793 138.00 | | 10 089 886.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 198.00 | | | 16 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 904 016.00 | | 1 904 016.00 | 1 904 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 904 016.00 | | 1 904 016.00 | 1 904 016.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 916 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 196 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 545.00 | |
GE Autres charges | | | 1 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 862 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 917.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 366.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 861 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 861 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 810 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 864 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 607.00 | 11 328.00 | | 607.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 375.00 | 40 000.00 | | 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 982.00 | 51 328.00 | | 982.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 162 050.00 | 1 706.00 | | 162 050.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 096.00 | 12 114.00 | | 10 096.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172 146.00 | 13 820.00 | | 172 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -171 164.00 | 37 508.00 | | -171 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 289 117.00 | 168 792.00 | | 289 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 779 157.00 | 1 593 321.00 | | 2 779 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 374 643.00 | 1 210 150.00 | | 2 374 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 404 514.00 | 383 171.00 | | 404 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 072 524.00 | | 40 403.00 | 1 072 524.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 112 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 524.00 | | 40 403.00 | 72 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 011.00 | 18 597.00 | | 23 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 011.00 | 18 597.00 | | 23 011.00 |