| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 363.00 | 56 024.00 | 46 339.00 | 102 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 301.00 | | 13 301.00 | 13 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 121 859.00 | 56 024.00 | 1 065 835.00 | 1 121 859.00 |
BN En cours de production de biens | 305 348.00 | | 305 348.00 | 305 348.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 885.00 | | 135 885.00 | 135 885.00 |
BZ Autres créances | 11 102 080.00 | | 11 102 080.00 | 11 102 080.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 270.00 | | 15 270.00 | 15 270.00 |
CF Disponibilités | 230 018.00 | | 230 018.00 | 230 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 11 789 561.00 | | 11 789 561.00 | 11 789 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 911 420.00 | 56 024.00 | 12 855 396.00 | 12 911 420.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 301.00 | | | 13 301.00 |
CU Autres participations | 6 195.00 | | 6 195.00 | 6 195.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 921 710.00 | 921 710.00 | | 921 710.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 814 329.00 | 814 329.00 | | 814 329.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 171.00 | 92 171.00 | | 92 171.00 |
DG Autres réserves | 8 228.00 | 8 228.00 | | 8 228.00 |
DH Report à nouveau | 899 509.00 | 494 995.00 | | 899 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 745.00 | 404 514.00 | | -20 745.00 |
DL TOTAL (I) | 2 715 202.00 | 2 735 947.00 | | 2 715 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23.00 | | | 23.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | 16 198.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 808.00 | 222 359.00 | | 356 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 316.00 | 384 117.00 | | 182 316.00 |
EA Autres dettes | 9 600 848.00 | 6 731 266.00 | | 9 600 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 140 195.00 | 7 353 940.00 | | 10 140 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 855 396.00 | 10 089 886.00 | | 12 855 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 140 195.00 | 7 353 940.00 | | 10 140 195.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23.00 | | | 23.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 867 438.00 | | 867 438.00 | 867 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 867 438.00 | | 867 438.00 | 867 438.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 878 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 430 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 965.00 | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 991 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -113 894.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 195 637.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 145.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 172 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 279.00 | 12 514.00 | | 10 279.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 880.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 607.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 130.00 | 375.00 | | 3 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 130.00 | 982.00 | | 3 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 663.00 | 162 050.00 | | 4 663.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 362.00 | 10 096.00 | | 12 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 025.00 | 172 146.00 | | 17 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 895.00 | -171 164.00 | | -13 895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 534.00 | 289 117.00 | | 65 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 076 934.00 | 2 779 157.00 | | 1 076 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 097 679.00 | 2 374 643.00 | | 1 097 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 745.00 | 404 514.00 | | -20 745.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 112 927.00 | | 13 808.00 | 1 112 927.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 186.00 | 1 114 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 186.00 | 114 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 927.00 | | 13 808.00 | 112 927.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 608.00 | 17 965.00 | 2 816.00 | 41 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 608.00 | 17 965.00 | 2 816.00 | 41 608.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 808.00 | 356 808.00 | | 356 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 001.00 | 21 001.00 | | 21 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 048.00 | 109 048.00 | | 109 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 600 848.00 | 9 600 848.00 | | 9 600 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 301.00 | 13 301.00 | | 13 301.00 |
UX Autres créances clients | 135 885.00 | 135 885.00 | | 135 885.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VB T. V. A. | 80 341.00 | 80 341.00 | | 80 341.00 |
VC Groupe et associés | 268 161.00 | 268 161.00 | | 268 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VI Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 103 806.00 | 103 806.00 | | 103 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 277.00 | 22 277.00 | | 22 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 649 713.00 | 10 649 713.00 | | 10 649 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 251 266.00 | 11 251 266.00 | | 11 251 266.00 |
VW T.V.A. | 29 990.00 | 29 990.00 | | 29 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 140 195.00 | 10 140 195.00 | | 10 140 195.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 452.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 61 916.00 | 62 966.00 | | 61 916.00 |
ST Autres comptes | 206 099.00 | 229 851.00 | | 206 099.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 913.00 | 95 109.00 | | 94 913.00 |
YT Sous‐traitance | 67 936.00 | 807 868.00 | | 67 936.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 386.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 714.00 | 1 271.00 | | 714.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 714.00 | 1 723.00 | | 714.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 171 741.00 | 462 633.00 | | 171 741.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 126 850.00 | 219 802.00 | | 126 850.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 430 863.00 | 1 196 180.00 | | 430 863.00 |