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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 524.00 | 23 011.00 | 49 513.00 | 72 524.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 301.00 | | 13 301.00 | 13 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 092 508.00 | 23 011.00 | 1 069 497.00 | 1 092 508.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 321.00 | | 227 321.00 | 227 321.00 |
BZ Autres créances | 4 247 955.00 | | 4 247 955.00 | 4 247 955.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 159 470.00 | | 159 470.00 | 159 470.00 |
CF Disponibilités | 897 894.00 | | 897 894.00 | 897 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 533 641.00 | | 5 533 641.00 | 5 533 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 626 149.00 | 23 011.00 | 6 603 138.00 | 6 626 149.00 |
CU Autres participations | 6 587.00 | | 6 587.00 | 6 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 921 710.00 | | | 921 710.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 814 329.00 | | | 814 329.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 060.00 | | | 82 060.00 |
DG Autres réserves | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
DH Report à nouveau | 128 532.00 | | | 128 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 171.00 | | | 383 171.00 |
DL TOTAL (I) | 2 331 433.00 | | | 2 331 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 690.00 | | | 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 859.00 | | | 325 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 115.00 | | | 174 115.00 |
EA Autres dettes | 3 771 040.00 | | | 3 771 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 271 705.00 | | | 4 271 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 603 136.00 | | | 6 603 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 271 705.00 | | | 4 271 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 523 467.00 | | 1 523 467.00 | 1 523 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 523 467.00 | | 1 523 467.00 | 1 523 467.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 526 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 637 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 655.00 | |
GE Autres charges | | | 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 023 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 503 033.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 971.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 514 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 328.00 | | | 11 328.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 328.00 | | | 51 328.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 114.00 | | | 12 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 820.00 | | | 13 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 508.00 | | | 37 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 168 792.00 | | | 168 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 593 321.00 | | | 1 593 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 210 150.00 | | | 1 210 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 383 171.00 | | | 383 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 050 323.00 | | 43 185.00 | 1 050 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 19 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 1 092 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 432.00 | | 40 092.00 | 32 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 891.00 | | 3 093.00 | 17 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 357.00 | 8 655.00 | | 14 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 357.00 | 8 655.00 | | 14 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 859.00 | 325 859.00 | | 325 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 771 040.00 | 3 771 040.00 | | 3 771 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174 116.00 | 174 116.00 | | 174 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 488 673.00 | 4 475 276.00 | 13 397.00 | 4 488 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 271 705.00 | 4 271 705.00 | | 4 271 705.00 |