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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 421.00 | 46 522.00 | 42 899.00 | 89 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 301.00 | | 13 301.00 | 13 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 108 957.00 | 46 522.00 | 1 062 435.00 | 1 108 957.00 |
BN En cours de production de biens | 31 829.00 | | 31 829.00 | 31 829.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 418.00 | | 5 418.00 | 5 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 580 736.00 | | 580 736.00 | 580 736.00 |
BZ Autres créances | 7 618 955.00 | | 7 618 955.00 | 7 618 955.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 410.00 | | 15 410.00 | 15 410.00 |
CF Disponibilités | 988 784.00 | | 988 784.00 | 988 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 276.00 | | 3 276.00 | 3 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 244 408.00 | | 9 244 408.00 | 9 244 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 353 365.00 | 46 522.00 | 10 306 843.00 | 10 353 365.00 |
CU Autres participations | 6 235.00 | | 6 235.00 | 6 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 921 710.00 | 921 710.00 | | 921 710.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 814 329.00 | 814 329.00 | | 814 329.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 171.00 | 92 171.00 | | 92 171.00 |
DG Autres réserves | 8 228.00 | 8 228.00 | | 8 228.00 |
DH Report à nouveau | 878 764.00 | 899 509.00 | | 878 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 137.00 | -20 745.00 | | 57 137.00 |
DL TOTAL (I) | 2 772 339.00 | 2 715 202.00 | | 2 772 339.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 680 616.00 | | | 1 680 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 294.00 | 23.00 | | 216 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 070.00 | 356 808.00 | | 198 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 251.00 | 182 316.00 | | 352 251.00 |
EA Autres dettes | 5 087 073.00 | 9 600 848.00 | | 5 087 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 534 504.00 | 10 140 195.00 | | 7 534 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 306 843.00 | 12 855 396.00 | | 10 306 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 534 504.00 | 10 140 195.00 | | 7 534 504.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 23.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 369 582.00 | | 1 369 582.00 | 1 369 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 369 582.00 | | 1 369 582.00 | 1 369 582.00 |
FM Production stockée | | | -344 921.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 033 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 559 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 811.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 134 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 192.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 414 821.00 | |
GN Différences positives de change | | | 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 415 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 210 902.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 210 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 204 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 889.00 | 10 279.00 | | 8 889.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 603.00 | 3 130.00 | | 18 603.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 603.00 | 3 130.00 | | 18 603.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 377.00 | 4 663.00 | | 4 377.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 511.00 | 12 362.00 | | 34 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 888.00 | 17 025.00 | | 38 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 285.00 | -13 895.00 | | -20 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 678.00 | 65 534.00 | | 25 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 467 400.00 | 1 076 934.00 | | 1 467 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 410 263.00 | 1 097 679.00 | | 1 410 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 137.00 | -20 745.00 | | 57 137.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 936.00 | 2 307.00 | | 1 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 114 549.00 | | 924.00 | 1 114 549.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 052.00 | 1 089 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 052.00 | 89 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 549.00 | | 924.00 | 114 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 757.00 | 15 795.00 | 26 030.00 | 56 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 757.00 | 15 795.00 | 26 030.00 | 56 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 680 616.00 | 1 680 616.00 | | 1 680 616.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 070.00 | 198 070.00 | | 198 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 742.00 | 52 742.00 | | 52 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 076.00 | 102 076.00 | | 102 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 087 073.00 | 5 087 073.00 | | 5 087 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 301.00 | | 13 301.00 | 13 301.00 |
UX Autres créances clients | 580 736.00 | 580 736.00 | | 580 736.00 |
VB T. V. A. | 28 394.00 | 28 394.00 | | 28 394.00 |
VC Groupe et associés | 3 052 971.00 | 3 052 971.00 | | 3 052 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216 294.00 | 216 294.00 | | 216 294.00 |
VI Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 896 616.00 | | | 1 896 616.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 339.00 | 30 339.00 | | 30 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 323.00 | 24 323.00 | | 24 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 507 251.00 | 4 507 251.00 | | 4 507 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 216 268.00 | 8 202 967.00 | 13 301.00 | 8 216 268.00 |
VW T.V.A. | 173 110.00 | 173 110.00 | | 173 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 534 504.00 | 7 534 504.00 | | 7 534 504.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 541.00 | | | 541.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 84 123.00 | 61 916.00 | | 84 123.00 |
ST Autres comptes | 142 118.00 | 206 099.00 | | 142 118.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 001.00 | 94 913.00 | | 92 001.00 |
YT Sous‐traitance | 36 031.00 | 67 936.00 | | 36 031.00 |
YW Taxe professionnelle | 868.00 | 714.00 | | 868.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 409.00 | 714.00 | | 1 409.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 216 460.00 | 171 741.00 | | 216 460.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 300.00 | 126 850.00 | | 67 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 354 273.00 | 430 863.00 | | 354 273.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |