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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 128.00 | 581.00 | 3 547.00 | 4 128.00 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 678.00 | 46 676.00 | 27 003.00 | 73 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 301.00 | | 13 301.00 | 13 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 096 942.00 | 47 257.00 | 1 049 685.00 | 1 096 942.00 |
BN En cours de production de biens | 24 187.00 | | 24 187.00 | 24 187.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 559.00 | | 378 559.00 | 378 559.00 |
BZ Autres créances | 7 486 221.00 | | 7 486 221.00 | 7 486 221.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 410.00 | | 15 410.00 | 15 410.00 |
CF Disponibilités | 1 360 903.00 | | 1 360 903.00 | 1 360 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 264.00 | | 47 264.00 | 47 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 313 916.00 | | 9 313 916.00 | 9 313 916.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 410 863.00 | 47 257.00 | 10 363 606.00 | 10 410 863.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 301.00 | | | 13 301.00 |
CU Autres participations | 5 835.00 | | 5 835.00 | 5 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 921 710.00 | 921 710.00 | | 921 710.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 814 329.00 | 814 329.00 | | 814 329.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 171.00 | 92 171.00 | | 92 171.00 |
DG Autres réserves | 8 228.00 | 8 228.00 | | 8 228.00 |
DH Report à nouveau | 935 901.00 | 904 614.00 | | 935 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 574.00 | 57 137.00 | | 81 574.00 |
DL TOTAL (I) | 2 853 912.00 | 2 798 189.00 | | 2 853 912.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 962 544.00 | 1 680 616.00 | | 1 962 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 698.00 | 216 294.00 | | 218 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 905.00 | 198 070.00 | | 225 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 722.00 | 352 251.00 | | 326 722.00 |
EA Autres dettes | 4 775 824.00 | 5 087 073.00 | | 4 775 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 509 694.00 | 7 534 504.00 | | 7 509 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 363 606.00 | 10 332 693.00 | | 10 363 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 509 694.00 | 7 534 504.00 | | 7 509 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 880 735.00 | | 880 735.00 | 880 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 880 735.00 | | 880 735.00 | 880 735.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 918 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 521 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 849.00 | |
GE Autres charges | | | 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 163 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -244 942.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 447 789.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 448 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 182.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 386 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 345.00 | 8 889.00 | | 37 345.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 383.00 | 18 603.00 | | 9 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 383.00 | 18 603.00 | | 9 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 301.00 | 4 377.00 | | 1 301.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 036.00 | 34 511.00 | | 57 036.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 337.00 | 38 888.00 | | 58 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 954.00 | -20 285.00 | | -48 954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 353.00 | 25 678.00 | | 11 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 375 479.00 | 1 467 400.00 | | 1 375 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 293 905.00 | 1 410 263.00 | | 1 293 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 574.00 | 57 137.00 | | 81 574.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 452.00 | 1 936.00 | | 1 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 089 421.00 | | 5 710.00 | 1 089 421.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 325.00 | 1 077 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 004 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 325.00 | 73 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000 000.00 | | 4 128.00 | 1 000 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 421.00 | | 1 582.00 | 89 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 522.00 | 8 849.00 | 8 115.00 | 46 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 581.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 522.00 | 8 268.00 | 8 115.00 | 46 522.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 962 544.00 | 1 962 544.00 | | 1 962 544.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 905.00 | 225 905.00 | | 225 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 782.00 | 82 782.00 | | 82 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 977.00 | 98 977.00 | | 98 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 775 824.00 | 4 775 824.00 | | 4 775 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 301.00 | 13 301.00 | | 13 301.00 |
UX Autres créances clients | 378 559.00 | 378 559.00 | | 378 559.00 |
VB T. V. A. | 35 294.00 | 35 294.00 | | 35 294.00 |
VC Groupe et associés | 4 674 143.00 | 4 674 143.00 | | 4 674 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218 698.00 | 218 698.00 | | 218 698.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 006 927.00 | | | 2 006 927.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 725 000.00 | | | 1 725 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 341.00 | 21 341.00 | | 21 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 929.00 | 17 929.00 | | 17 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 755 443.00 | 2 755 443.00 | | 2 755 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 264.00 | 47 264.00 | | 47 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 925 345.00 | 7 925 345.00 | | 7 925 345.00 |
VW T.V.A. | 127 034.00 | 127 034.00 | | 127 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 509 694.00 | 7 509 694.00 | | 7 509 694.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 621.00 | 541.00 | | 6 621.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 85 502.00 | 84 123.00 | | 85 502.00 |
ST Autres comptes | 256 935.00 | 142 118.00 | | 256 935.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 001.00 | 92 001.00 | | 92 001.00 |
YT Sous‐traitance | 86 584.00 | 36 031.00 | | 86 584.00 |
YW Taxe professionnelle | 353.00 | 868.00 | | 353.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 974.00 | 1 409.00 | | 6 974.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 234 042.00 | 216 460.00 | | 234 042.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 533.00 | 67 300.00 | | 73 533.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 521 022.00 | 354 273.00 | | 521 022.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |