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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 195.00 | 694.00 | 501.00 | 1 195.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 140.00 | 31 170.00 | 14 970.00 | 46 140.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 335.00 | 31 864.00 | 65 471.00 | 97 335.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53 903.00 | | 53 903.00 | 53 903.00 |
072 Créances – Autres | 9 598.00 | | 9 598.00 | 9 598.00 |
084 Disponibilités | 55 364.00 | | 55 364.00 | 55 364.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 118 864.00 | | 118 864.00 | 118 864.00 |
110 Total général Actif | 216 199.00 | 31 864.00 | 184 335.00 | 216 199.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 57 527.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 207.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 734.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 435.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 053.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 688.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 613.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 601.00 | |
180 Total général Passif | | | 184 335.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 828.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 130.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 180 880.00 | 187 024.00 | | 180 880.00 |
222 Production stockée | | -28 900.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 180 881.00 | 159 126.00 | | 180 881.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 469.00 | 18 941.00 | | 34 469.00 |
242 Autres charges externes. | 38 191.00 | 20 318.00 | | 38 191.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 408.00 | | | 408.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 074.00 | 956.00 | | 1 074.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 883.00 | 82 541.00 | | 67 883.00 |
252 Charges sociales | 16 793.00 | 18 866.00 | | 16 793.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 449.00 | 9 776.00 | | 10 449.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 168 859.00 | 151 401.00 | | 168 859.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 022.00 | 7 725.00 | | 12 022.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
294 Charges financières | 1 693.00 | 1 909.00 | | 1 693.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -656.00 | 277.00 | | -656.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 207.00 | 5 539.00 | | 14 207.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 825.00 | | | 6 825.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 92 855.00 | | | 92 855.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 825.00 | | | 6 825.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 241.00 | | | 36 241.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 257.00 | | | 12 257.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |