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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 453.00 | 50 727.00 | 3 726.00 | 54 453.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 698.00 | 51 922.00 | 53 776.00 | 105 698.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 63 968.00 | | 63 968.00 | 63 968.00 |
072 Créances – Autres | 16 448.00 | | 16 448.00 | 16 448.00 |
084 Disponibilités | 33 426.00 | | 33 426.00 | 33 426.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 841.00 | | 113 841.00 | 113 841.00 |
110 Total général Actif | 219 539.00 | 51 922.00 | 167 618.00 | 219 539.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 117 544.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 001.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -121.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 123 422.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 250.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 445.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 195.00 | |
180 Total général Passif | | | 167 618.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 771.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 12 500.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 153 155.00 | 153 712.00 | | 153 155.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 750.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 153 155.00 | 168 962.00 | | 153 155.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 231.00 | 29 304.00 | | 25 231.00 |
242 Autres charges externes. | 39 928.00 | 47 546.00 | | 39 928.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 441.00 | | | 441.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 408.00 | 1 897.00 | | 2 408.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 598.00 | 79 382.00 | | 69 598.00 |
252 Charges sociales | 13 743.00 | 13 073.00 | | 13 743.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 833.00 | 2 894.00 | | 1 833.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 741.00 | 174 097.00 | | 152 741.00 |
270 Résultat d’exploitation | 415.00 | -5 135.00 | | 415.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 539.00 | 697.00 | | 539.00 |
300 Charges exceptionnelles | -2.00 | 2.00 | | -2.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -832.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -121.00 | -5 001.00 | | -121.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 771.00 | | | 771.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 104 927.00 | | | 104 927.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 771.00 | | | 771.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 679.00 | | | 36 679.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 966.00 | | | 1 966.00 |