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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 798.00 | 43 468.00 | 5 330.00 | 48 798.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 043.00 | 44 663.00 | 55 380.00 | 100 043.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 106 587.00 | | 106 587.00 | 106 587.00 |
072 Créances – Autres | 18 907.00 | | 18 907.00 | 18 907.00 |
084 Disponibilités | 40 722.00 | | 40 722.00 | 40 722.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 166 217.00 | | 166 217.00 | 166 217.00 |
110 Total général Actif | 266 259.00 | 44 663.00 | 221 596.00 | 266 259.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 96 310.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 637.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 114 947.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 036.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 371.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 691.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 987.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 18 755.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 650.00 | |
180 Total général Passif | | | 221 596.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 201 231.00 | 166 648.00 | | 201 231.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 5 351.00 | | 1 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 202 231.00 | 171 999.00 | | 202 231.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 877.00 | 24 344.00 | | 22 877.00 |
242 Autres charges externes. | 30 894.00 | 29 972.00 | | 30 894.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 429.00 | | | 429.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 842.00 | 1 340.00 | | 1 842.00 |
250 Rémunérations du personnel | 108 784.00 | 68 631.00 | | 108 784.00 |
252 Charges sociales | 25 704.00 | 15 192.00 | | 25 704.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 133.00 | 6 666.00 | | 6 133.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 196 233.00 | 146 145.00 | | 196 233.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 998.00 | 25 854.00 | | 5 998.00 |
290 Produits exceptionnels | 124.00 | 39.00 | | 124.00 |
294 Charges financières | 1 448.00 | 1 729.00 | | 1 448.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 685.00 | -177.00 | | 1 685.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -4 648.00 | -235.00 | | -4 648.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 637.00 | 24 576.00 | | 7 637.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 99 993.00 | | | 99 993.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 094.00 | | | 36 094.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 914.00 | | | 8 914.00 |