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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 195.00 | 961.00 | 234.00 | 1 195.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 798.00 | 37 569.00 | 11 229.00 | 48 798.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 993.00 | 38 530.00 | 61 463.00 | 99 993.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 001.00 | | 23 001.00 | 23 001.00 |
072 Créances – Autres | 51 738.00 | | 51 738.00 | 51 738.00 |
084 Disponibilités | 47 904.00 | | 47 904.00 | 47 904.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 123 242.00 | | 123 242.00 | 123 242.00 |
110 Total général Actif | 223 235.00 | 38 530.00 | 184 705.00 | 223 235.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 71 734.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 576.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 310.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 912.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 042.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 623.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 942.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 395.00 | |
180 Total général Passif | | | 184 705.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 658.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 166 648.00 | 180 880.00 | | 166 648.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 351.00 | | | 5 351.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 171 999.00 | 180 881.00 | | 171 999.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 344.00 | 34 469.00 | | 24 344.00 |
242 Autres charges externes. | 29 972.00 | 38 191.00 | | 29 972.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 424.00 | | | 424.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 340.00 | 1 074.00 | | 1 340.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 631.00 | 67 883.00 | | 68 631.00 |
252 Charges sociales | 15 192.00 | 16 793.00 | | 15 192.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 666.00 | 10 449.00 | | 6 666.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 146 145.00 | 168 859.00 | | 146 145.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 854.00 | 12 022.00 | | 25 854.00 |
290 Produits exceptionnels | 39.00 | 4 450.00 | | 39.00 |
294 Charges financières | 1 729.00 | 1 693.00 | | 1 729.00 |
300 Charges exceptionnelles | -177.00 | 1 229.00 | | -177.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -235.00 | -656.00 | | -235.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 576.00 | 14 207.00 | | 24 576.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 97 335.00 | | | 97 335.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 122.00 | | | 27 122.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 484.00 | | | 8 484.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |