| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 682.00 | 48 894.00 | 4 788.00 | 53 682.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 927.00 | 50 089.00 | 54 838.00 | 104 927.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 109 591.00 | | 109 591.00 | 109 591.00 |
072 Créances – Autres | 16 505.00 | | 16 505.00 | 16 505.00 |
084 Disponibilités | 12 768.00 | | 12 768.00 | 12 768.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 138 864.00 | | 138 864.00 | 138 864.00 |
110 Total général Actif | 243 791.00 | 50 089.00 | 193 702.00 | 243 791.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 117 544.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 001.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 123 543.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 071.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 116.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 588.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 159.00 | |
180 Total général Passif | | | 193 702.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 884.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 153 712.00 | 185 781.00 | | 153 712.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 750.00 | 1 375.00 | | 2 750.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 168 962.00 | 187 156.00 | | 168 962.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 304.00 | 28 691.00 | | 29 304.00 |
242 Autres charges externes. | 47 546.00 | 40 302.00 | | 47 546.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 437.00 | | | 437.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 897.00 | 1 364.00 | | 1 897.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 382.00 | 84 567.00 | | 79 382.00 |
252 Charges sociales | 13 073.00 | 12 641.00 | | 13 073.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 894.00 | 2 532.00 | | 2 894.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 174 097.00 | 170 096.00 | | 174 097.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 135.00 | 17 060.00 | | -5 135.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 697.00 | 1 061.00 | | 697.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -832.00 | 2 399.00 | | -832.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 001.00 | 13 597.00 | | -5 001.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 884.00 | | | 4 884.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 100 043.00 | | | 100 043.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 884.00 | | | 4 884.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 972.00 | | | 24 972.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 602.00 | | | 14 602.00 |