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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 798.00 | 46 000.00 | 2 798.00 | 48 798.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 043.00 | 47 195.00 | 52 848.00 | 100 043.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 70 570.00 | | 70 570.00 | 70 570.00 |
072 Créances – Autres | 10 864.00 | | 10 864.00 | 10 864.00 |
084 Disponibilités | 60 104.00 | | 60 104.00 | 60 104.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 141 538.00 | | 141 538.00 | 141 538.00 |
110 Total général Actif | 241 581.00 | 47 195.00 | 194 386.00 | 241 581.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 103 947.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 597.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 128 544.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 798.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 520.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 201.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 024.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 65 842.00 | |
180 Total général Passif | | | 194 386.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 185 781.00 | 201 231.00 | | 185 781.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 375.00 | 1 000.00 | | 1 375.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 187 156.00 | 202 231.00 | | 187 156.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 691.00 | 22 877.00 | | 28 691.00 |
242 Autres charges externes. | 40 302.00 | 30 894.00 | | 40 302.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 434.00 | | | 434.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 364.00 | 1 842.00 | | 1 364.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 567.00 | 108 784.00 | | 84 567.00 |
252 Charges sociales | 12 641.00 | 25 704.00 | | 12 641.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 532.00 | 6 133.00 | | 2 532.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 170 096.00 | 196 233.00 | | 170 096.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 060.00 | 5 998.00 | | 17 060.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 124.00 | | |
294 Charges financières | 1 061.00 | 1 448.00 | | 1 061.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3.00 | 1 685.00 | | 3.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 399.00 | -4 648.00 | | 2 399.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 597.00 | 7 637.00 | | 13 597.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 100 043.00 | | | 100 043.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 670.00 | | | 13 670.00 |