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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 583 009.00 | | 1 583 009.00 | 1 583 009.00 |
AP Constructions | 4 982 541.00 | 484 698.00 | 4 497 842.00 | 4 982 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 565 550.00 | 484 698.00 | 6 080 851.00 | 6 565 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
BZ Autres créances | 58 381.00 | | 58 381.00 | 58 381.00 |
CF Disponibilités | 118 600.00 | | 118 600.00 | 118 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 768.00 | | 3 768.00 | 3 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 836.00 | | 180 836.00 | 180 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 746 386.00 | 484 698.00 | 6 261 687.00 | 6 746 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 502 000.00 | | | 502 000.00 |
DH Report à nouveau | -98 535.00 | | | -98 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 685.00 | | | 49 685.00 |
DK Provisions réglementées | 138 462.00 | | | 138 462.00 |
DL TOTAL (I) | 591 612.00 | | | 591 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 175 050.00 | | | 4 175 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 144 976.00 | | | 1 144 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 034.00 | | | 14 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14.00 | | | 14.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 336 000.00 | | | 336 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 670 075.00 | | | 5 670 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 261 687.00 | | | 6 261 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 826 075.00 | | | 1 826 075.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90.00 | | | 90.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 528 833.00 | | 528 833.00 | 528 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 528 833.00 | | 528 833.00 | 528 833.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 528 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -118 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62 699.00 | | | 62 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 699.00 | | | 62 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 699.00 | | | -62 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 528 833.00 | | | 528 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 479 148.00 | | | 479 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 685.00 | | | 49 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 285 550.00 | | 280 000.00 | 6 285 550.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 565 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 565 550.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 285 550.00 | | 280 000.00 | 6 285 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 169.00 | 219 528.00 | | 265 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 169.00 | 219 528.00 | | 265 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 75 762.00 | 62 699.00 | | 75 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 762.00 | 62 699.00 | | 75 762.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 62 699.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 117 500.00 | 117 500.00 | | 117 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 034.00 | 14 034.00 | | 14 034.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 336 000.00 | 336 000.00 | | 336 000.00 |
UX Autres créances clients | 86.00 | | | 86.00 |
VB T. V. A. | 58 381.00 | | | 58 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 174 960.00 | 330 959.00 | 1 281 333.00 | 4 174 960.00 |
VI Groupe et associés | 1 027 476.00 | 1 027 476.00 | | 1 027 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 320 333.00 | | | 320 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 768.00 | | | 3 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 235.00 | 62 235.00 | | 62 235.00 |
VW T.V.A. | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 670 075.00 | 1 826 075.00 | 1 281 333.00 | 5 670 075.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 53 628.00 | | | 53 628.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 580.00 | | | 12 580.00 |
ST Autres comptes | 12 283.00 | | | 12 283.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53 628.00 | | | 53 628.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 766.00 | | | 105 766.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 863.00 | | | 24 863.00 |