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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 583 009.00 | | 1 583 009.00 | 1 583 009.00 |
AP Constructions | 5 364 475.00 | 1 802 856.00 | 3 561 619.00 | 5 364 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 947 484.00 | 1 802 856.00 | 5 144 628.00 | 6 947 484.00 |
BZ Autres créances | 6 175.00 | | 6 175.00 | 6 175.00 |
CF Disponibilités | 64 636.00 | | 64 636.00 | 64 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 825.00 | | 3 825.00 | 3 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 637.00 | | 74 637.00 | 74 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 022 122.00 | 1 802 856.00 | 5 219 265.00 | 7 022 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 502 000.00 | | | 502 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 768.00 | | | 5 768.00 |
DG Autres réserves | 109 566.00 | | | 109 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 115.00 | | | 33 115.00 |
DK Provisions réglementées | 451 962.00 | | | 451 962.00 |
DL TOTAL (I) | 1 102 412.00 | | | 1 102 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 983 097.00 | | | 2 983 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 119 325.00 | | | 1 119 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 915.00 | | | 6 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 515.00 | | | 7 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 116 853.00 | | | 4 116 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 219 265.00 | | | 5 219 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 558 030.00 | | | 1 558 030.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35.00 | | | 35.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 609 289.00 | | 609 289.00 | 609 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 609 289.00 | | 609 289.00 | 609 289.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 609 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 303 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 438 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62 699.00 | | | 62 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 699.00 | | | 62 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 699.00 | | | -62 699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 975.00 | | | 5 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 609 289.00 | | | 609 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 576 174.00 | | | 576 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 115.00 | | | 33 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 947 485.00 | | | 6 947 485.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 947 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 947 485.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 947 485.00 | | | 6 947 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 499 098.00 | 303 759.00 | | 1 499 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 499 098.00 | 303 759.00 | | 1 499 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 389 262.00 | 62 700.00 | | 389 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 389 262.00 | 62 700.00 | | 389 262.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 62 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 134 576.00 | 134 576.00 | | 134 576.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 915.00 | 6 915.00 | | 6 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 515.00 | 7 515.00 | | 7 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 984 749.00 | 984 749.00 | | 984 749.00 |
UX Autres créances clients | 6 176.00 | 6 176.00 | | 6 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 983 062.00 | 424 239.00 | 1 590 463.00 | 2 983 062.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 417 297.00 | | | 417 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 116 854.00 | 1 558 030.00 | 1 590 463.00 | 4 116 854.00 |