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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 583 009.00 | | 1 583 009.00 | 1 583 009.00 |
AP Constructions | 5 008 550.00 | 1 235 636.00 | 3 772 914.00 | 5 008 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 591 559.00 | 1 235 636.00 | 5 355 923.00 | 6 591 559.00 |
BZ Autres créances | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
CF Disponibilités | 84 239.00 | | 84 239.00 | 84 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 825.00 | | 3 825.00 | 3 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 877.00 | | 88 877.00 | 88 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 680 437.00 | 1 235 636.00 | 5 444 801.00 | 6 680 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 502 000.00 | | | 502 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 901.00 | | | 901.00 |
DG Autres réserves | 17 103.00 | | | 17 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 523.00 | | | 50 523.00 |
DK Provisions réglementées | 326 562.00 | | | 326 562.00 |
DL TOTAL (I) | 897 090.00 | | | 897 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 417 709.00 | | | 3 417 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 110 428.00 | | | 1 110 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 807.00 | | | 6 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 765.00 | | | 12 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 547 710.00 | | | 4 547 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 444 801.00 | | | 5 444 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 486 317.00 | | | 1 486 317.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | | | 21.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 566 691.00 | | 566 691.00 | 566 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 566 691.00 | | 566 691.00 | 566 691.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 566 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 250 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 352 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62 699.00 | | | 62 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 699.00 | | | 62 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 699.00 | | | -62 699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 765.00 | | | 12 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 566 692.00 | | | 566 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 516 169.00 | | | 516 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 523.00 | | | 50 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 591 560.00 | | | 6 591 560.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 591 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 591 560.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 591 560.00 | | | 6 591 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 985 203.00 | 250 433.00 | | 985 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 985 203.00 | 250 433.00 | | 985 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 263 862.00 | 62 700.00 | | 263 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 263 862.00 | 62 700.00 | | 263 862.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 62 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 117 500.00 | 117 500.00 | | 117 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 808.00 | 6 808.00 | | 6 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 765.00 | 12 765.00 | | 12 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 992 928.00 | 992 928.00 | | 992 928.00 |
UX Autres créances clients | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 417 688.00 | 356 296.00 | 1 394 167.00 | 3 417 688.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 347 533.00 | | | 347 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 638.00 | 4 638.00 | | 4 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 547 710.00 | 1 486 318.00 | 1 394 167.00 | 4 547 710.00 |