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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 583 009.00 | | 1 583 009.00 | 1 583 009.00 |
AP Constructions | 5 364 475.00 | 1 499 097.00 | 3 865 378.00 | 5 364 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 947 484.00 | 1 499 097.00 | 5 448 387.00 | 6 947 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 128.00 | | 8 128.00 | 8 128.00 |
BZ Autres créances | 29 094.00 | | 29 094.00 | 29 094.00 |
CF Disponibilités | 39 869.00 | | 39 869.00 | 39 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 825.00 | | 3 825.00 | 3 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 918.00 | | 80 918.00 | 80 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 028 403.00 | 1 499 097.00 | 5 529 305.00 | 7 028 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 502 000.00 | | | 502 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 427.00 | | | 3 427.00 |
DG Autres réserves | 65 101.00 | | | 65 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 806.00 | | | 46 806.00 |
DK Provisions réglementées | 389 262.00 | | | 389 262.00 |
DL TOTAL (I) | 1 006 596.00 | | | 1 006 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 401 517.00 | | | 3 401 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 114 314.00 | | | 1 114 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 522.00 | | | 5 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 522 708.00 | | | 4 522 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 529 305.00 | | | 5 529 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 545 840.00 | | | 1 545 840.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129.00 | | | 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 578 986.00 | | 578 986.00 | 578 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 578 986.00 | | 578 986.00 | 578 986.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 578 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 263 461.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 379 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62 699.00 | | | 62 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 699.00 | | | 62 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 699.00 | | | -62 699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 320.00 | | | 11 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 578 987.00 | | | 578 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 532 181.00 | | | 532 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 806.00 | | | 46 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 591 560.00 | 355 925.00 | | 6 591 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 591 560.00 | 355 925.00 | | 6 591 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 235 636.00 | 263 462.00 | | 1 235 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 235 636.00 | 263 462.00 | | 1 235 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 326 562.00 | 62 700.00 | | 326 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 326 562.00 | 62 700.00 | | 326 562.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 62 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 8 129.00 | 8 129.00 | | 8 129.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 094.00 | 29 094.00 | | 29 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 049.00 | 41 049.00 | | 41 049.00 |