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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 583 009.00 | | 1 583 009.00 | 1 583 009.00 |
AP Constructions | 5 008 550.00 | 985 203.00 | 4 023 347.00 | 5 008 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 591 559.00 | 985 203.00 | 5 606 356.00 | 6 591 559.00 |
BZ Autres créances | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
CF Disponibilités | 85 225.00 | | 85 225.00 | 85 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 816.00 | | 3 816.00 | 3 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 844.00 | | 89 844.00 | 89 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 681 404.00 | 985 203.00 | 5 696 201.00 | 6 681 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 502 000.00 | | | 502 000.00 |
DH Report à nouveau | -26 378.00 | | | -26 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 383.00 | | | 44 383.00 |
DK Provisions réglementées | 263 862.00 | | | 263 862.00 |
DL TOTAL (I) | 783 867.00 | | | 783 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 766 406.00 | | | 3 766 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 115 080.00 | | | 1 115 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 815.00 | | | 4 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 032.00 | | | 26 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 912 334.00 | | | 4 912 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 696 201.00 | | | 5 696 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 503 124.00 | | | 1 503 124.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71.00 | | | 71.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 562 731.00 | | 562 731.00 | 562 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 562 731.00 | | 562 731.00 | 562 731.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 562 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 250 432.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 355 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62 699.00 | | | 62 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 699.00 | | | 62 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 699.00 | | | -62 699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 562 732.00 | | | 562 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 518 348.00 | | | 518 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 383.00 | | | 44 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 734 771.00 | 250 433.00 | | 734 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 734 771.00 | 250 433.00 | | 734 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 201 162.00 | 62 700.00 | | 201 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 201 162.00 | 62 700.00 | | 201 162.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 62 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 117 500.00 | 117 500.00 | | 117 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 816.00 | 4 816.00 | | 4 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 997 580.00 | 997 580.00 | | 997 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 766 334.00 | 357 125.00 | 1 393 001.00 | 3 766 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 347 252.00 | | | 347 252.00 |
VP Divers | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 032.00 | 26 032.00 | | 26 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 817.00 | 3 817.00 | | 3 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 619.00 | 4 619.00 | | 4 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 912 334.00 | 1 503 125.00 | 1 393 001.00 | 4 912 334.00 |