| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 583 009.00 | | 1 583 009.00 | 1 583 009.00 |
AP Constructions | 5 008 550.00 | 734 770.00 | 4 273 780.00 | 5 008 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 591 559.00 | 734 770.00 | 5 856 789.00 | 6 591 559.00 |
BZ Autres créances | 1 736.00 | | 1 736.00 | 1 736.00 |
CF Disponibilités | 74 095.00 | | 74 095.00 | 74 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 768.00 | | 3 768.00 | 3 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 599.00 | | 79 599.00 | 79 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 671 159.00 | 734 770.00 | 5 936 389.00 | 6 671 159.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 502 000.00 | | | 502 000.00 |
DH Report à nouveau | -48 850.00 | | | -48 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 471.00 | | | 22 471.00 |
DK Provisions réglementées | 201 162.00 | | | 201 162.00 |
DL TOTAL (I) | 676 783.00 | | | 676 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 114 732.00 | | | 4 114 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 137 690.00 | | | 1 137 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 182.00 | | | 7 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 259 605.00 | | | 5 259 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 936 389.00 | | | 5 936 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 502 863.00 | | | 1 502 863.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89.00 | | | 89.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 558 399.00 | | 558 399.00 | 558 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 558 399.00 | | 558 399.00 | 558 399.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 558 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 250 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 366 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -107 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 171.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62 699.00 | | | 62 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 699.00 | | | 62 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 699.00 | | | -62 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 558 401.00 | | | 558 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 535 929.00 | | | 535 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 471.00 | | | 22 471.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 565 550.00 | | | 6 565 550.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 591 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 591 560.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 565 550.00 | | | 6 565 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 484 698.00 | 250 073.00 | | 484 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 484 698.00 | 250 073.00 | | 484 698.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 138 462.00 | 62 700.00 | | 138 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 462.00 | 62 700.00 | | 138 462.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 62 700.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 117 500.00 | 117 500.00 | | 117 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 182.00 | 7 182.00 | | 7 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 020 191.00 | 1 020 191.00 | | 1 020 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 114 643.00 | 357 901.00 | 1 391 847.00 | 4 114 643.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 340 339.00 | | | 340 339.00 |
VP Divers | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 768.00 | | | 3 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 504.00 | 5 504.00 | | 5 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 259 605.00 | 1 502 863.00 | 1 391 847.00 | 5 259 605.00 |