| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 386 800.00 | | 386 800.00 | 386 800.00 |
AP Constructions | 16 847.00 | 6 596.00 | 10 251.00 | 16 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 770.00 | 49 064.00 | 18 705.00 | 67 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 551.00 | 5 687.00 | 864.00 | 6 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 523.00 | | 1 523.00 | 1 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 507.00 | 61 347.00 | 418 160.00 | 479 507.00 |
BT Marchandises | 3 264.00 | | 3 264.00 | 3 264.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 597.00 | 27 400.00 | 108 197.00 | 135 597.00 |
BZ Autres créances | 35 166.00 | | 35 166.00 | 35 166.00 |
CF Disponibilités | 75 351.00 | | 75 351.00 | 75 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 490.00 | 27 400.00 | 226 090.00 | 253 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 998.00 | 88 747.00 | 644 250.00 | 732 998.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 133 244.00 | 84 154.00 | | 133 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 026.00 | 49 090.00 | | 65 026.00 |
DJ Subventions d’investissement | 431.00 | 5 648.00 | | 431.00 |
DL TOTAL (I) | 336 701.00 | 276 892.00 | | 336 701.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 4 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 4 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 028.00 | 27 937.00 | | 10 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 406.00 | 14 637.00 | | 7 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 702.00 | 171 284.00 | | 185 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 645.00 | 87 966.00 | | 79 645.00 |
EA Autres dettes | 14 769.00 | 10 996.00 | | 14 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 550.00 | 312 820.00 | | 297 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 250.00 | 593 712.00 | | 644 250.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 462 484.00 | | 1 462 484.00 | 1 462 484.00 |
FG Production vendue services | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 463 829.00 | | 1 463 829.00 | 1 463 829.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 217.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 474 522.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 529 928.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 066.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 400.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 386 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 362.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 374.00 | | | 374.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 357.00 | 2 929.00 | | 4 357.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 731.00 | 2 929.00 | | 8 731.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 708.00 | 789.00 | | 4 708.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 507.00 | 2 512.00 | | 1 507.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | 4 000.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 215.00 | 7 301.00 | | 16 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 484.00 | -4 372.00 | | -7 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 852.00 | 7 603.00 | | 14 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 483 253.00 | 1 506 782.00 | | 1 483 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 418 227.00 | 1 457 691.00 | | 1 418 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 026.00 | 49 090.00 | | 65 026.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 923.00 | | 16 492.00 | 464 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 507.00 | 1 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 907.00 | 479 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 386 800.00 | | 386 800.00 | 386 800.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 400.00 | 91 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 386 800.00 | | | 386 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 479.00 | | 16 089.00 | 75 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 644.00 | | 403.00 | 2 644.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 681.00 | 12 066.00 | 400.00 | 49 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 681.00 | 12 066.00 | 400.00 | 49 681.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | 10 000.00 | 4 000.00 | 4 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 282.00 | 27 400.00 | 2 282.00 | 2 282.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 282.00 | 27 400.00 | 2 282.00 | 2 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 282.00 | 37 400.00 | 6 282.00 | 6 282.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 400.00 | 2 282.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | 4 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 702.00 | 185 702.00 | | 185 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 748.00 | 26 748.00 | | 26 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 045.00 | 38 045.00 | | 38 045.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 852.00 | 14 852.00 | | 14 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 769.00 | 14 769.00 | | 14 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
UX Autres créances clients | 135 597.00 | | | 135 597.00 |
VB T. V. A. | 7 241.00 | | | 7 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 028.00 | 10 028.00 | | 10 028.00 |
VI Groupe et associés | 7 406.00 | 7 406.00 | | 7 406.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 820.00 | | | 820.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 154.00 | | | 15 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 771.00 | | | 12 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 672.00 | | | 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 959.00 | 172 959.00 | | 172 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 550.00 | 297 550.00 | | 297 550.00 |