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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
AH Fonds commercial | 386 800.00 | | 386 800.00 | 386 800.00 |
AP Constructions | 30 223.00 | 16 644.00 | 13 579.00 | 30 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 267.00 | 139 762.00 | 47 505.00 | 187 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 860.00 | 6 752.00 | 108.00 | 6 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 926.00 | 163 158.00 | 448 768.00 | 611 926.00 |
BT Marchandises | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 782.00 | | 4 782.00 | 4 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 199.00 | 41 900.00 | 112 299.00 | 154 199.00 |
BZ Autres créances | 65 155.00 | | 65 155.00 | 65 155.00 |
CF Disponibilités | 344 013.00 | | 344 013.00 | 344 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 394.00 | 41 900.00 | 536 494.00 | 578 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 190 320.00 | 205 058.00 | 985 262.00 | 1 190 320.00 |
CP Parts à moins d’un an | 320.00 | | | 320.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 470 030.00 | 402 033.00 | | 470 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 791.00 | 80 597.00 | | 70 791.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 080.00 | 4 590.00 | | 4 080.00 |
DL TOTAL (I) | 682 900.00 | 625 220.00 | | 682 900.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 462.00 | 61 133.00 | | 70 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 502.00 | 2 911.00 | | 3 502.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 851.00 | 2 577.00 | | 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 475.00 | 108 601.00 | | 138 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 487.00 | 58 503.00 | | 56 487.00 |
EA Autres dettes | 32 585.00 | 21 853.00 | | 32 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 362.00 | 255 578.00 | | 302 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 262.00 | 890 797.00 | | 985 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 837.00 | | 13 190.00 | 598 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101.00 | 611 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 387 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101.00 | 224 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 387 010.00 | | 230.00 | 387 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 491.00 | | 12 960.00 | 211 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 336.00 | | | 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 397.00 | 27 862.00 | 101.00 | 135 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 397.00 | 27 862.00 | 101.00 | 135 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 29 600.00 | 15 000.00 | 2 700.00 | 29 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 600.00 | 15 000.00 | 2 700.00 | 29 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 600.00 | 15 000.00 | 12 700.00 | 39 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | 2 700.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 475.00 | 138 475.00 | | 138 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 032.00 | 34 032.00 | | 34 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 432.00 | 19 432.00 | | 19 432.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 585.00 | 32 585.00 | | 32 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UX Autres créances clients | 154 199.00 | 154 199.00 | | 154 199.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VB T. V. A. | 9 945.00 | 9 945.00 | | 9 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 462.00 | 70 462.00 | | 70 462.00 |
VI Groupe et associés | 3 502.00 | 3 502.00 | | 3 502.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 080.00 | | | 42 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 318.00 | | | 33 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 146.00 | 53 146.00 | | 53 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 319.00 | 220 319.00 | | 220 319.00 |
VW T.V.A. | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 511.00 | 301 511.00 | | 301 511.00 |