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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
AH Fonds commercial | 386 800.00 | | 386 800.00 | 386 800.00 |
AP Constructions | 23 743.00 | 11 967.00 | 11 776.00 | 23 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 603.00 | 90 465.00 | 62 138.00 | 152 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 860.00 | 5 920.00 | 940.00 | 6 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 482.00 | 108 353.00 | 462 129.00 | 570 482.00 |
BT Marchandises | 3 892.00 | | 3 892.00 | 3 892.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 617.00 | | 2 617.00 | 2 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 590.00 | 29 600.00 | 169 990.00 | 199 590.00 |
BZ Autres créances | 13 713.00 | | 13 713.00 | 13 713.00 |
CF Disponibilités | 160 983.00 | | 160 983.00 | 160 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 547.00 | 29 600.00 | 351 947.00 | 381 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 029.00 | 137 953.00 | 814 076.00 | 952 029.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 341 929.00 | 279 620.00 | | 341 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 104.00 | 62 309.00 | | 60 104.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DL TOTAL (I) | 545 133.00 | 479 929.00 | | 545 133.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 996.00 | 57 093.00 | | 57 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 050.00 | 623.00 | | 2 050.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 637.00 | 98 547.00 | | 106 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 514.00 | 64 689.00 | | 68 514.00 |
EA Autres dettes | 21 160.00 | 12 365.00 | | 21 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 943.00 | 235 904.00 | | 258 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 076.00 | 725 834.00 | | 814 076.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 659.00 | | 19 761.00 | 553 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 938.00 | 570 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 387 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 938.00 | 183 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 386 800.00 | | 460.00 | 386 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 843.00 | | 19 301.00 | 166 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 679.00 | 25 515.00 | 1 841.00 | 84 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 679.00 | 25 515.00 | 1 841.00 | 84 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 27 400.00 | 4 600.00 | 2 400.00 | 27 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 400.00 | 4 600.00 | 2 400.00 | 27 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 400.00 | 4 600.00 | 2 400.00 | 37 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 600.00 | 2 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 637.00 | 106 637.00 | | 106 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 659.00 | 34 659.00 | | 34 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 122.00 | 21 122.00 | | 21 122.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 181.00 | 11 181.00 | | 11 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 160.00 | 21 160.00 | | 21 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 199 590.00 | 199 590.00 | | 199 590.00 |
VB T. V. A. | 8 192.00 | 8 192.00 | | 8 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 996.00 | 57 996.00 | | 57 996.00 |
VI Groupe et associés | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 453.00 | | | 16 453.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 551.00 | | | 15 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 521.00 | 5 521.00 | | 5 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 055.00 | 214 055.00 | | 214 055.00 |
VW T.V.A. | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 357.00 | 256 357.00 | | 256 357.00 |