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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 386 800.00 | | 386 800.00 | 386 800.00 |
AP Constructions | 16 847.00 | 8 281.00 | 8 566.00 | 16 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 641.00 | 54 421.00 | 37 220.00 | 91 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 499.00 | 6 311.00 | 2 189.00 | 8 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 523.00 | | 1 523.00 | 1 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 327.00 | 69 012.00 | 436 314.00 | 505 327.00 |
BT Marchandises | 3 179.00 | | 3 179.00 | 3 179.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 388.00 | | 33 388.00 | 33 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 746.00 | 27 400.00 | 134 346.00 | 161 746.00 |
BZ Autres créances | 38 430.00 | | 38 430.00 | 38 430.00 |
CF Disponibilités | 60 746.00 | | 60 746.00 | 60 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 169.00 | 27 400.00 | 270 769.00 | 298 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 496.00 | 96 412.00 | 707 083.00 | 803 496.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 198 270.00 | 133 244.00 | | 198 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 350.00 | 65 026.00 | | 81 350.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 431.00 | | |
DL TOTAL (I) | 417 620.00 | 336 701.00 | | 417 620.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 441.00 | 10 028.00 | | 24 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 686.00 | 7 406.00 | | 1 686.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 585.00 | | | 5 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 155.00 | 185 702.00 | | 163 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 147.00 | 79 645.00 | | 74 147.00 |
EA Autres dettes | 10 450.00 | 14 769.00 | | 10 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 463.00 | 297 550.00 | | 279 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 083.00 | 644 250.00 | | 707 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 463.00 | 297 550.00 | | 279 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 380 890.00 | | 1 380 890.00 | 1 380 890.00 |
FG Production vendue services | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 381 542.00 | | 1 381 542.00 | 1 381 542.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 431.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 392 796.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 490 267.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 85.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 608.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 291 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 128.00 | 374.00 | | 128.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 357.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128.00 | 8 731.00 | | 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 763.00 | 4 708.00 | | 763.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 507.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 763.00 | 16 215.00 | | 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -635.00 | -7 484.00 | | -635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 885.00 | 14 852.00 | | 17 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 392 923.00 | 1 483 253.00 | | 1 392 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 311 573.00 | 1 418 227.00 | | 1 311 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 350.00 | 65 026.00 | | 81 350.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 188.00 | 297.00 | | 1 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 507.00 | | 27 763.00 | 479 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 943.00 | 505 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 386 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 943.00 | 116 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 386 800.00 | | | 386 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 168.00 | | 27 763.00 | 91 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 347.00 | 9 608.00 | 1 943.00 | 61 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 347.00 | 9 608.00 | 1 943.00 | 61 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 27 400.00 | | | 27 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 400.00 | | | 27 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 400.00 | | | 37 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 155.00 | 163 155.00 | | 163 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 184.00 | 31 184.00 | | 31 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 078.00 | 25 078.00 | | 25 078.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 885.00 | 17 885.00 | | 17 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 450.00 | 10 450.00 | | 10 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
UX Autres créances clients | 161 746.00 | | | 161 746.00 |
VB T. V. A. | 13 499.00 | | | 13 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 441.00 | 24 441.00 | | 24 441.00 |
VI Groupe et associés | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 336.00 | | | 20 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 075.00 | | | 5 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 281.00 | | | 19 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 649.00 | | | 5 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 681.00 | | | 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 379.00 | 202 379.00 | | 202 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 879.00 | 273 879.00 | | 273 879.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |