| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 386 800.00 | | 386 800.00 | 386 800.00 |
AP Constructions | 16 847.00 | 9 966.00 | 6 881.00 | 16 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 136.00 | 69 248.00 | 73 888.00 | 143 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 860.00 | 5 464.00 | 1 396.00 | 6 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 553 659.00 | 84 679.00 | 468 981.00 | 553 659.00 |
BT Marchandises | 4 563.00 | | 4 563.00 | 4 563.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 585.00 | | 3 585.00 | 3 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 662.00 | 27 400.00 | 133 262.00 | 160 662.00 |
BZ Autres créances | 28 171.00 | | 28 171.00 | 28 171.00 |
CF Disponibilités | 85 959.00 | | 85 959.00 | 85 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 253.00 | 27 400.00 | 256 853.00 | 284 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 912.00 | 112 079.00 | 725 834.00 | 837 912.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 279 620.00 | 198 270.00 | | 279 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 309.00 | 81 350.00 | | 62 309.00 |
DL TOTAL (I) | 479 929.00 | 417 620.00 | | 479 929.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 093.00 | 24 441.00 | | 57 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 623.00 | 1 686.00 | | 623.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 586.00 | 5 585.00 | | 2 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 547.00 | 163 155.00 | | 98 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 689.00 | 74 147.00 | | 64 689.00 |
EA Autres dettes | 12 365.00 | 10 450.00 | | 12 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 904.00 | 279 463.00 | | 235 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 834.00 | 707 083.00 | | 725 834.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 623.00 | | | 623.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 331 964.00 | | 1 331 964.00 | 1 331 964.00 |
FG Production vendue services | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 332 112.00 | | 1 332 112.00 | 1 332 112.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 341 309.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 447 808.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 384.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 061.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 264 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 966.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 297.00 | 128.00 | | 4 297.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 687.00 | 128.00 | | 5 687.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 634.00 | 763.00 | | 4 634.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 158.00 | 763.00 | | 6 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -470.00 | -635.00 | | -470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 186.00 | 17 885.00 | | 12 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 346 996.00 | 1 392 923.00 | | 1 346 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 284 687.00 | 1 311 573.00 | | 1 284 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 309.00 | 81 350.00 | | 62 309.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 327.00 | | 55 250.00 | 505 327.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 386 800.00 | | | 386 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 987.00 | | 55 250.00 | 116 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 012.00 | 21 061.00 | 5 394.00 | 69 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 012.00 | 21 061.00 | 5 394.00 | 69 012.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 27 400.00 | | | 27 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 400.00 | | | 27 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 400.00 | | | 37 400.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 547.00 | 98 547.00 | | 98 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 353.00 | 30 353.00 | | 30 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 954.00 | 20 954.00 | | 20 954.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 186.00 | 12 186.00 | | 12 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 365.00 | 12 365.00 | | 12 365.00 |
UX Autres créances clients | 160 662.00 | 160 662.00 | | 160 662.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VB T. V. A. | 5 165.00 | 5 165.00 | | 5 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 093.00 | 57 093.00 | | 57 093.00 |
VI Groupe et associés | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 664.00 | | | 46 664.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 011.00 | | | 14 011.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 935.00 | 16 935.00 | | 16 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 649.00 | 5 649.00 | | 5 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 146.00 | 190 146.00 | | 190 146.00 |
VW T.V.A. | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 318.00 | 233 318.00 | | 233 318.00 |