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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 277 400.00 | | 1 277 400.00 | 1 277 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 229.00 | 27 241.00 | 31 987.00 | 59 229.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 338 349.00 | 27 841.00 | 1 310 507.00 | 1 338 349.00 |
BT Marchandises | 114 834.00 | | 114 834.00 | 114 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 327.00 | | 4 327.00 | 4 327.00 |
BZ Autres créances | 33 196.00 | | 33 196.00 | 33 196.00 |
CF Disponibilités | 100 247.00 | | 100 247.00 | 100 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 829.00 | | 2 829.00 | 2 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 432.00 | | 255 432.00 | 255 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 593 781.00 | 27 841.00 | 1 565 940.00 | 1 593 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 800.00 | 112 800.00 | | 112 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 280.00 | 11 280.00 | | 11 280.00 |
DH Report à nouveau | 103 001.00 | 56 515.00 | | 103 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 061.00 | 46 485.00 | | 59 061.00 |
DK Provisions réglementées | 21.00 | 122.00 | | 21.00 |
DL TOTAL (I) | 286 163.00 | 227 203.00 | | 286 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 953 305.00 | 1 049 558.00 | | 953 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 086.00 | 60 816.00 | | 66 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 403.00 | 128 935.00 | | 197 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 689.00 | 57 259.00 | | 49 689.00 |
EA Autres dettes | 13 293.00 | 2 990.00 | | 13 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 279 776.00 | 1 299 558.00 | | 1 279 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 565 940.00 | 1 526 761.00 | | 1 565 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 470.00 | 346 509.00 | | 410 470.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15 139.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 314 497.00 | | 1 314 497.00 | 1 314 497.00 |
FG Production vendue services | 13 531.00 | | 13 531.00 | 13 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 328 028.00 | | 1 328 028.00 | 1 328 028.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 329 293.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 916 185.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 123.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 241 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 073.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 638.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 260.00 | 5 863.00 | | 1 260.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 314.00 | 1 964.00 | | 2 314.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 223.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101.00 | 5 324.00 | | 101.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 570.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 570.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 101.00 | 1 753.00 | | 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 130.00 | 8 612.00 | | 15 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 349 031.00 | 1 324 022.00 | | 1 349 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 289 970.00 | 1 277 536.00 | | 1 289 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 061.00 | 46 485.00 | | 59 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 326 895.00 | | 11 454.00 | 1 326 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 338 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 277 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 277 400.00 | | | 1 277 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 375.00 | | 11 454.00 | 48 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 718.00 | 5 123.00 | | 22 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 718.00 | 5 123.00 | | 22 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 122.00 | | 101.00 | 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122.00 | | 101.00 | 122.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 101.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 403.00 | 197 403.00 | | 197 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 044.00 | 20 044.00 | | 20 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 434.00 | 27 434.00 | | 27 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 293.00 | 13 293.00 | | 13 293.00 |
UX Autres créances clients | 4 327.00 | | | 4 327.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 123.00 | | | 123.00 |
VB T. V. A. | 6 812.00 | | | 6 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 953 049.00 | 83 742.00 | 363 244.00 | 953 049.00 |
VI Groupe et associés | 66 086.00 | 66 086.00 | | 66 086.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 092.00 | | | 81 092.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 940.00 | | | 24 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 829.00 | | | 2 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 352.00 | 40 352.00 | | 40 352.00 |
VW T.V.A. | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 279 777.00 | 410 470.00 | 363 244.00 | 1 279 777.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 344.00 | 2 065.00 | | 2 344.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 576.00 | 13 731.00 | | 9 576.00 |
ST Autres comptes | 54 941.00 | 64 734.00 | | 54 941.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 739.00 | 32 091.00 | | 32 739.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 275.00 | 1 921.00 | | 2 275.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 619.00 | 3 986.00 | | 4 619.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 398.00 | 69 775.00 | | 66 398.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 210.00 | 59 660.00 | | 59 210.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 256.00 | 110 555.00 | | 117 256.00 |