| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 277 400.00 | | 1 277 400.00 | 1 277 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 659.00 | 41 249.00 | 24 410.00 | 65 659.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 344 779.00 | 41 849.00 | 1 302 930.00 | 1 344 779.00 |
BT Marchandises | 104 019.00 | | 104 019.00 | 104 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 614.00 | | 22 614.00 | 22 614.00 |
BZ Autres créances | 39 280.00 | | 39 280.00 | 39 280.00 |
CF Disponibilités | 31 844.00 | | 31 844.00 | 31 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 140.00 | | 198 140.00 | 198 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 542 919.00 | 41 849.00 | 1 501 070.00 | 1 542 919.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 800.00 | 112 800.00 | | 112 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 280.00 | 11 280.00 | | 11 280.00 |
DH Report à nouveau | 235 957.00 | 162 062.00 | | 235 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 167.00 | 73 895.00 | | 63 167.00 |
DL TOTAL (I) | 423 204.00 | 360 037.00 | | 423 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 788 218.00 | 881 674.00 | | 788 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 259.00 | 102 434.00 | | 93 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 389.00 | 146 521.00 | | 131 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 884.00 | 59 313.00 | | 55 884.00 |
EA Autres dettes | 9 116.00 | 3 563.00 | | 9 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 077 866.00 | 1 193 505.00 | | 1 077 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 501 070.00 | 1 553 542.00 | | 1 501 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 497.00 | 406 237.00 | | 385 497.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 340 991.00 | | 1 340 991.00 | 1 340 991.00 |
FG Production vendue services | 12 591.00 | | 12 591.00 | 12 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 353 582.00 | | 1 353 582.00 | 1 353 582.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 363 399.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 991 703.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 575.00 | |
GE Autres charges | | | 8 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 297 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 667.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 512.00 | 2 240.00 | | 9 512.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 21.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 21.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 500.00 | 20 063.00 | | 15 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 384 732.00 | 1 315 525.00 | | 1 384 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 321 565.00 | 1 241 630.00 | | 1 321 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 167.00 | 73 895.00 | | 63 167.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 343 389.00 | | 1 390.00 | 1 343 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 344 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 277 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 277 400.00 | | | 1 277 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 869.00 | | 1 390.00 | 64 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 274.00 | 7 575.00 | | 34 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 274.00 | 7 575.00 | | 34 274.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 389.00 | 131 389.00 | | 131 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 493.00 | 32 493.00 | | 32 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 961.00 | 17 961.00 | | 17 961.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 116.00 | 9 116.00 | | 9 116.00 |
UX Autres créances clients | 22 614.00 | 22 614.00 | | 22 614.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 14 636.00 | 14 636.00 | | 14 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 787 268.00 | 94 899.00 | 389 519.00 | 787 268.00 |
VI Groupe et associés | 93 259.00 | 93 259.00 | | 93 259.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 927.00 | | | 93 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 629.00 | 24 629.00 | | 24 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 277.00 | 62 277.00 | | 62 277.00 |
VW T.V.A. | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 077 866.00 | 385 497.00 | 389 519.00 | 1 077 866.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 389.00 | 1 426.00 | | 1 389.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 773.00 | 19 180.00 | | 9 773.00 |
ST Autres comptes | 59 157.00 | 32 413.00 | | 59 157.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 101.00 | 31 225.00 | | 33 101.00 |
YT Sous‐traitance | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 916.00 | 1 848.00 | | 1 916.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 305.00 | 3 274.00 | | 3 305.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 591.00 | 67 779.00 | | 67 591.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 981.00 | 65 875.00 | | 69 981.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 031.00 | 130 818.00 | | 150 031.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |