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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 277 400.00 | | 1 277 400.00 | 1 277 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 157.00 | 57 418.00 | 17 739.00 | 75 157.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 354 277.00 | 58 018.00 | 1 296 259.00 | 1 354 277.00 |
BT Marchandises | 90 248.00 | | 90 248.00 | 90 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 612.00 | | 10 612.00 | 10 612.00 |
BZ Autres créances | 28 427.00 | | 28 427.00 | 28 427.00 |
CF Disponibilités | 161 883.00 | | 161 883.00 | 161 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 411.00 | | 292 411.00 | 292 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 646 687.00 | 58 018.00 | 1 588 669.00 | 1 646 687.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 800.00 | 112 800.00 | | 112 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 280.00 | 11 280.00 | | 11 280.00 |
DH Report à nouveau | 306 980.00 | 364 738.00 | | 306 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 149.00 | -57 759.00 | | 280 149.00 |
DL TOTAL (I) | 711 209.00 | 431 060.00 | | 711 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 651 296.00 | 744 904.00 | | 651 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 336.00 | 104 240.00 | | 9 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 891.00 | 117 291.00 | | 90 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 747.00 | 37 487.00 | | 107 747.00 |
EA Autres dettes | 18 191.00 | 9 764.00 | | 18 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 877 461.00 | 1 013 685.00 | | 877 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 588 669.00 | 1 444 745.00 | | 1 588 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 742.00 | 459 370.00 | | 338 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 306 245.00 | | 1 306 245.00 | 1 306 245.00 |
FG Production vendue services | 12 550.00 | | 12 550.00 | 12 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 318 796.00 | | 1 318 796.00 | 1 318 796.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 471 831.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 800 701.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 978.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 100 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 371 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 376 145.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 911.00 | 3 929.00 | | 911.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 642.00 | | | 642.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 642.00 | | | 642.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -954.00 | | | -954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 042.00 | -17 265.00 | | 95 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 487 716.00 | 1 150 648.00 | | 1 487 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 207 567.00 | 1 208 407.00 | | 1 207 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 149.00 | -57 759.00 | | 280 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 355 438.00 | | 6 529.00 | 1 355 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 690.00 | 1 354 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 277 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 690.00 | 75 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 277 400.00 | | | 1 277 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 918.00 | | 6 529.00 | 76 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 134.00 | 8 978.00 | 6 094.00 | 55 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 134.00 | 8 978.00 | 6 094.00 | 55 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 152 000.00 | | 152 000.00 | 152 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 000.00 | | 152 000.00 | 152 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 000.00 | | 152 000.00 | 152 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 152 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 891.00 | 90 891.00 | | 90 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 293.00 | 11 293.00 | | 11 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 650.00 | 10 650.00 | | 10 650.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 85 435.00 | 85 435.00 | | 85 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 191.00 | 18 191.00 | | 18 191.00 |
UX Autres créances clients | 10 612.00 | 10 612.00 | | 10 612.00 |
VB T. V. A. | 15 398.00 | 15 398.00 | | 15 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 650 996.00 | 112 277.00 | 374 786.00 | 650 996.00 |
VI Groupe et associés | 9 336.00 | 9 336.00 | | 9 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 556.00 | | | 93 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 029.00 | 13 029.00 | | 13 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 280.00 | 40 280.00 | | 40 280.00 |
VW T.V.A. | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 877 461.00 | 338 742.00 | 374 786.00 | 877 461.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 534.00 | 1 342.00 | | 534.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 571.00 | 10 799.00 | | 12 571.00 |
ST Autres comptes | 48 362.00 | 52 931.00 | | 48 362.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 124.00 | 35 954.00 | | 37 124.00 |
YT Sous‐traitance | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 032.00 | 1 926.00 | | 2 032.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 566.00 | 3 268.00 | | 2 566.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 550.00 | 52 212.00 | | 52 550.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 659.00 | 61 648.00 | | 60 659.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 057.00 | 153 684.00 | | 152 057.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |