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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 277 400.00 | 152 000.00 | 1 125 400.00 | 1 277 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 318.00 | 54 534.00 | 21 784.00 | 76 318.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 355 438.00 | 207 134.00 | 1 148 304.00 | 1 355 438.00 |
BT Marchandises | 98 050.00 | | 98 050.00 | 98 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 902.00 | | 4 902.00 | 4 902.00 |
BZ Autres créances | 80 303.00 | | 80 303.00 | 80 303.00 |
CF Disponibilités | 112 613.00 | | 112 613.00 | 112 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 441.00 | | 296 441.00 | 296 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 651 879.00 | 207 134.00 | 1 444 745.00 | 1 651 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 800.00 | 112 800.00 | | 112 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 280.00 | 11 280.00 | | 11 280.00 |
DH Report à nouveau | 364 738.00 | 299 124.00 | | 364 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 759.00 | 65 614.00 | | -57 759.00 |
DL TOTAL (I) | 431 060.00 | 488 818.00 | | 431 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 744 904.00 | 692 745.00 | | 744 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 240.00 | 93 164.00 | | 104 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 291.00 | 159 761.00 | | 117 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 487.00 | 44 360.00 | | 37 487.00 |
EA Autres dettes | 9 764.00 | 20 664.00 | | 9 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 013 685.00 | 1 010 693.00 | | 1 013 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 444 745.00 | 1 499 511.00 | | 1 444 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 370.00 | 414 205.00 | | 459 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 114 033.00 | | 1 114 033.00 | 1 114 033.00 |
FG Production vendue services | 11 381.00 | | 11 381.00 | 11 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 125 414.00 | | 1 125 414.00 | 1 125 414.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 129 360.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 760 014.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 906.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 152 000.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 222 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 873.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 929.00 | 1 409.00 | | 3 929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 265.00 | 18 666.00 | | -17 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 150 648.00 | 1 219 766.00 | | 1 150 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 208 407.00 | 1 154 152.00 | | 1 208 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 759.00 | 65 614.00 | | -57 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 345 350.00 | | 10 088.00 | 1 345 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 355 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 277 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 277 400.00 | | | 1 277 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 830.00 | | 10 088.00 | 66 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 228.00 | 5 906.00 | | 49 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 228.00 | 5 906.00 | | 49 228.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 152 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 152 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 152 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 152 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 291.00 | 117 291.00 | | 117 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 989.00 | 14 989.00 | | 14 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 260.00 | 22 260.00 | | 22 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 764.00 | 9 764.00 | | 9 764.00 |
UX Autres créances clients | 4 902.00 | 4 902.00 | | 4 902.00 |
VB T. V. A. | 23 533.00 | 23 533.00 | | 23 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 354.00 | 100 354.00 | | 100 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 644 552.00 | 90 234.00 | 397 619.00 | 644 552.00 |
VI Groupe et associés | 104 240.00 | 104 240.00 | | 104 240.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 817.00 | | | 47 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 933.00 | 35 933.00 | | 35 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 837.00 | 20 837.00 | | 20 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 778.00 | 85 778.00 | | 85 778.00 |
VW T.V.A. | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 013 688.00 | 459 370.00 | 397 619.00 | 1 013 688.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 342.00 | 845.00 | | 1 342.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 799.00 | 10 513.00 | | 10 799.00 |
ST Autres comptes | 52 931.00 | 56 041.00 | | 52 931.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 954.00 | 33 687.00 | | 35 954.00 |
YT Sous‐traitance | 54 000.00 | 78 080.00 | | 54 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 926.00 | 1 922.00 | | 1 926.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 268.00 | 2 767.00 | | 3 268.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 212.00 | 59 458.00 | | 52 212.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 648.00 | 76 315.00 | | 61 648.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 684.00 | 178 321.00 | | 153 684.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |