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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 277 400.00 | | 1 277 400.00 | 1 277 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 230.00 | 48 628.00 | 17 602.00 | 66 230.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 345 350.00 | 49 228.00 | 1 296 122.00 | 1 345 350.00 |
BT Marchandises | 95 847.00 | | 95 847.00 | 95 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 818.00 | | 16 818.00 | 16 818.00 |
BZ Autres créances | 52 249.00 | | 52 249.00 | 52 249.00 |
CF Disponibilités | 38 046.00 | | 38 046.00 | 38 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 390.00 | | 203 390.00 | 203 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 548 740.00 | 49 228.00 | 1 499 511.00 | 1 548 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 800.00 | 112 800.00 | | 112 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 280.00 | 11 280.00 | | 11 280.00 |
DH Report à nouveau | 299 124.00 | 235 957.00 | | 299 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 614.00 | 63 167.00 | | 65 614.00 |
DL TOTAL (I) | 488 818.00 | 423 204.00 | | 488 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 692 745.00 | 788 218.00 | | 692 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 164.00 | 93 259.00 | | 93 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 761.00 | 131 389.00 | | 159 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 360.00 | 55 884.00 | | 44 360.00 |
EA Autres dettes | 20 664.00 | 9 116.00 | | 20 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 010 693.00 | 1 077 866.00 | | 1 010 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 499 511.00 | 1 501 070.00 | | 1 499 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 205.00 | 385 497.00 | | 414 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 185 443.00 | | 1 185 443.00 | 1 185 443.00 |
FG Production vendue services | 11 298.00 | | 11 298.00 | 11 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 196 742.00 | | 1 196 742.00 | 1 196 742.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 198 411.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 824 294.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 379.00 | |
GE Autres charges | | | 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 127 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 536.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 409.00 | 9 512.00 | | 1 409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 666.00 | 15 500.00 | | 18 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 219 766.00 | 1 384 732.00 | | 1 219 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 154 152.00 | 1 321 565.00 | | 1 154 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 614.00 | 63 167.00 | | 65 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 344 779.00 | | 571.00 | 1 344 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 345 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 277 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 277 400.00 | | | 1 277 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 259.00 | | 571.00 | 66 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 849.00 | 7 379.00 | | 41 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 849.00 | 7 379.00 | | 41 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 761.00 | 159 761.00 | | 159 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 514.00 | 24 514.00 | | 24 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 963.00 | 13 963.00 | | 13 963.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 367.00 | 5 367.00 | | 5 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 664.00 | 20 664.00 | | 20 664.00 |
UX Autres créances clients | 16 818.00 | 16 818.00 | | 16 818.00 |
VB T. V. A. | 14 125.00 | 14 125.00 | | 14 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 692 369.00 | 95 881.00 | 393 550.00 | 692 369.00 |
VI Groupe et associés | 93 164.00 | 93 164.00 | | 93 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 899.00 | | | 94 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 124.00 | 38 124.00 | | 38 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 497.00 | 69 497.00 | | 69 497.00 |
VW T.V.A. | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 010 693.00 | 414 205.00 | 393 550.00 | 1 010 693.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 845.00 | 1 389.00 | | 845.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 513.00 | 9 773.00 | | 10 513.00 |
ST Autres comptes | 56 041.00 | 59 157.00 | | 56 041.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 687.00 | 33 101.00 | | 33 687.00 |
YT Sous‐traitance | 78 080.00 | 48 000.00 | | 78 080.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 922.00 | 1 916.00 | | 1 922.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 767.00 | 3 305.00 | | 2 767.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 458.00 | 67 591.00 | | 59 458.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 315.00 | 69 981.00 | | 76 315.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 178 321.00 | 150 031.00 | | 178 321.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |