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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 277 400.00 | | 1 277 400.00 | 1 277 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 269.00 | 33 674.00 | 30 595.00 | 64 269.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 343 389.00 | 34 274.00 | 1 309 115.00 | 1 343 389.00 |
BT Marchandises | 108 750.00 | | 108 750.00 | 108 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 765.00 | | 10 765.00 | 10 765.00 |
BZ Autres créances | 37 874.00 | | 37 874.00 | 37 874.00 |
CF Disponibilités | 86 670.00 | | 86 670.00 | 86 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 427.00 | | 244 427.00 | 244 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 587 816.00 | 34 274.00 | 1 553 542.00 | 1 587 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 800.00 | 112 800.00 | | 112 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 280.00 | 11 280.00 | | 11 280.00 |
DH Report à nouveau | 162 062.00 | 103 001.00 | | 162 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 895.00 | 59 061.00 | | 73 895.00 |
DK Provisions réglementées | | 21.00 | | |
DL TOTAL (I) | 360 037.00 | 286 163.00 | | 360 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 881 674.00 | 953 305.00 | | 881 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 434.00 | 66 086.00 | | 102 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 521.00 | 197 403.00 | | 146 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 313.00 | 49 689.00 | | 59 313.00 |
EA Autres dettes | 3 563.00 | 13 293.00 | | 3 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 193 505.00 | 1 279 776.00 | | 1 193 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 553 542.00 | 1 565 940.00 | | 1 553 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 237.00 | 410 470.00 | | 406 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 282 287.00 | | 1 282 287.00 | 1 282 287.00 |
FG Production vendue services | 9 314.00 | | 9 314.00 | 9 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 291 601.00 | | 1 291 601.00 | 1 291 601.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 293 843.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 893 001.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 433.00 | |
GE Autres charges | | | 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 197 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 392.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 661.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 240.00 | 1 260.00 | | 2 240.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 2 314.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21.00 | 101.00 | | 21.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21.00 | 101.00 | | 21.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21.00 | 101.00 | | 21.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 063.00 | 15 130.00 | | 20 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 315 525.00 | 1 349 031.00 | | 1 315 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 241 630.00 | 1 289 970.00 | | 1 241 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 895.00 | 59 061.00 | | 73 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 338 349.00 | | 5 040.00 | 1 338 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 343 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 277 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 277 400.00 | | | 1 277 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 829.00 | | 5 040.00 | 59 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 841.00 | 6 433.00 | | 27 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 841.00 | 6 433.00 | | 27 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 21.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 291.00 | 19 291.00 | | 19 291.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 521.00 | 146 521.00 | | 146 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 846.00 | 33 846.00 | | 33 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 981.00 | 21 981.00 | | 21 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
UX Autres créances clients | 10 765.00 | | | 10 765.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 123.00 | | | 123.00 |
VB T. V. A. | 12 118.00 | | | 12 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 881 195.00 | 93 927.00 | 385 530.00 | 881 195.00 |
VI Groupe et associés | 83 142.00 | 83 142.00 | | 83 142.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 904 526.00 | | | 904 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 976 380.00 | | | 976 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 307.00 | | | 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 326.00 | | | 25 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 368.00 | | | 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 006.00 | 49 006.00 | | 49 006.00 |
VW T.V.A. | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 193 505.00 | 406 237.00 | 385 530.00 | 1 193 505.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 426.00 | 2 344.00 | | 1 426.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 180.00 | 9 576.00 | | 19 180.00 |
ST Autres comptes | 32 413.00 | 54 941.00 | | 32 413.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 225.00 | 32 739.00 | | 31 225.00 |
YT Sous‐traitance | 48 000.00 | 20 000.00 | | 48 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 848.00 | 2 275.00 | | 1 848.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 274.00 | 4 619.00 | | 3 274.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 779.00 | 66 398.00 | | 67 779.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 875.00 | 59 210.00 | | 65 875.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 818.00 | 117 256.00 | | 130 818.00 |