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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 346 250.00 | 148 492.00 | 197 758.00 | 346 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 800.00 | 12 910.00 | 2 890.00 | 15 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 061.00 | 312 601.00 | 17 460.00 | 330 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 111.00 | 474 004.00 | 218 108.00 | 692 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 567.00 | | 21 567.00 | 21 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 879 571.00 | 37 671.00 | 1 841 900.00 | 1 879 571.00 |
BZ Autres créances | 153 745.00 | | 153 745.00 | 153 745.00 |
CF Disponibilités | 44 278.00 | | 44 278.00 | 44 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 679 608.00 | | 679 608.00 | 679 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 778 769.00 | 37 671.00 | 2 741 097.00 | 2 778 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 520 880.00 | 511 675.00 | 3 009 205.00 | 3 520 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 074 527.00 | -1 219 670.00 | | -2 074 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -488 674.00 | -854 857.00 | | -488 674.00 |
DL TOTAL (I) | -2 463 200.00 | -1 974 527.00 | | -2 463 200.00 |
DP Provisions pour risques | 5 750.00 | 3 422.00 | | 5 750.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 667.00 | 3 194.00 | | 2 667.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 417.00 | 6 616.00 | | 8 417.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 965.00 | 31 051.00 | | 26 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 817 789.00 | 1 720 816.00 | | 1 817 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 422.00 | 415 518.00 | | 384 422.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 33 600.00 | | |
EA Autres dettes | 3 234 814.00 | 3 458 935.00 | | 3 234 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 463 989.00 | 5 659 920.00 | | 5 463 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 009 205.00 | 3 692 009.00 | | 3 009 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 300 431.00 | | 300 431.00 | 300 431.00 |
FG Production vendue services | 3 855 241.00 | | 3 855 241.00 | 3 855 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 155 672.00 | | 4 155 672.00 | 4 155 672.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 205 517.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 920 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 358.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 671.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 995.00 | |
GE Autres charges | | | 2 029 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 605 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -400 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -479 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 041.00 | | | 9 041.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 041.00 | | | 9 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 041.00 | | | -9 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 205 517.00 | 4 117 114.00 | | 4 205 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 694 191.00 | 4 971 972.00 | | 4 694 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -488 674.00 | -854 857.00 | | -488 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 692 111.00 | | | 692 111.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 346 250.00 | | | 346 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 861.00 | | | 345 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 645.00 | 55 358.00 | | 418 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 578.00 | 49 914.00 | | 98 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 067.00 | 5 444.00 | | 320 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 616.00 | 4 995.00 | 3 194.00 | 6 616.00 |
6T Sur comptes clients | 30 290.00 | 37 671.00 | 30 290.00 | 30 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 290.00 | 37 671.00 | 30 290.00 | 30 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 906.00 | 42 666.00 | 33 484.00 | 36 906.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 666.00 | 33 484.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 817 789.00 | 1 817 789.00 | | 1 817 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 113.00 | 24 113.00 | | 24 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 853.00 | 85 853.00 | | 85 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233 814.00 | 233 814.00 | | 233 814.00 |
UX Autres créances clients | 1 834 422.00 | | | 1 834 422.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 149.00 | | | 45 149.00 |
VB T. V. A. | 74 410.00 | | | 74 410.00 |
VC Groupe et associés | 57 872.00 | | | 57 872.00 |
VI Groupe et associés | 3 001 000.00 | 3 001 000.00 | | 3 001 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 057.00 | | | 20 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 679 608.00 | | | 679 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 712 924.00 | 2 712 924.00 | | 2 712 924.00 |
VW T.V.A. | 271 123.00 | 271 123.00 | | 271 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 437 024.00 | 5 437 024.00 | | 5 437 024.00 |