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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 506 475.00 | 237 424.00 | 269 051.00 | 506 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 800.00 | 13 930.00 | 1 870.00 | 15 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 000.00 | 314 553.00 | 31 447.00 | 346 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 869 731.00 | 565 907.00 | 303 824.00 | 869 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 241.00 | | 16 241.00 | 16 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 796 246.00 | 46 979.00 | 1 749 267.00 | 1 796 246.00 |
BZ Autres créances | 159 169.00 | | 159 169.00 | 159 169.00 |
CF Disponibilités | 23 196.00 | | 23 196.00 | 23 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 448 489.00 | | 448 489.00 | 448 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 443 341.00 | 46 979.00 | 2 396 362.00 | 2 443 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 313 072.00 | 612 886.00 | 2 700 186.00 | 3 313 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 563 200.00 | -2 074 527.00 | | -2 563 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -262 663.00 | -488 674.00 | | -262 663.00 |
DL TOTAL (I) | -2 725 863.00 | -2 463 200.00 | | -2 725 863.00 |
DP Provisions pour risques | 16 624.00 | 5 750.00 | | 16 624.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 863.00 | 2 667.00 | | 2 863.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 487.00 | 8 417.00 | | 19 487.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 818.00 | 26 965.00 | | 30 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 630 674.00 | 1 817 789.00 | | 630 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 309.00 | 384 422.00 | | 361 309.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 312.00 | | | 4 312.00 |
EA Autres dettes | 4 379 449.00 | 3 234 814.00 | | 4 379 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 406 562.00 | 5 463 989.00 | | 5 406 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 700 186.00 | 3 009 205.00 | | 2 700 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 246 318.00 | | 246 318.00 | 246 318.00 |
FG Production vendue services | 4 004 345.00 | | 4 004 345.00 | 4 004 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 250 663.00 | | 4 250 663.00 | 4 250 663.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 134 576.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 430 727.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 326.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 852 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 396 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 030.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 979.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 887.00 | |
GE Autres charges | | | 1 994 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 609 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -178 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -263 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 041.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 041.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 100.00 | -9 041.00 | | 1 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 431 827.00 | 4 205 517.00 | | 4 431 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 694 490.00 | 4 694 191.00 | | 4 694 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -262 663.00 | -488 674.00 | | -262 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 692 111.00 | | 184 747.00 | 692 111.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 127.00 | 869 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 506 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 127.00 | 363 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 346 250.00 | | 160 225.00 | 346 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 861.00 | | 24 522.00 | 345 861.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 474 004.00 | 99 030.00 | 7 126.00 | 474 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 148 492.00 | 88 932.00 | | 148 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 511.00 | 10 099.00 | 7 126.00 | 325 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 417.00 | 18 887.00 | 7 817.00 | 8 417.00 |
6T Sur comptes clients | 37 671.00 | 46 979.00 | 37 671.00 | 37 671.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 671.00 | 46 979.00 | 37 671.00 | 37 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 088.00 | 65 866.00 | 45 488.00 | 46 088.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 866.00 | 45 488.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 630 674.00 | 630 674.00 | | 630 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 835.00 | 12 835.00 | | 12 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 228.00 | 80 228.00 | | 80 228.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 312.00 | 4 312.00 | | 4 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 015 449.00 | 1 015 449.00 | | 1 015 449.00 |
UX Autres créances clients | 1 741 817.00 | | | 1 741 817.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 108.00 | | | 108.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 429.00 | | | 54 429.00 |
VB T. V. A. | 68 767.00 | | | 68 767.00 |
VC Groupe et associés | 63 008.00 | | | 63 008.00 |
VI Groupe et associés | 3 364 000.00 | 3 364 000.00 | | 3 364 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 266.00 | | | 26 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 448 489.00 | | | 448 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 403 904.00 | 2 403 904.00 | | 2 403 904.00 |
VW T.V.A. | 265 171.00 | 265 171.00 | | 265 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 375 744.00 | 5 375 744.00 | | 5 375 744.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |