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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 506 475.00 | 418 127.00 | 88 348.00 | 506 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 221.00 | 49 158.00 | 65 063.00 | 114 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 609.00 | 337 921.00 | 63 688.00 | 401 609.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 022 305.00 | 805 207.00 | 217 098.00 | 1 022 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 141.00 | | 17 141.00 | 17 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 764 066.00 | 108 578.00 | 2 655 487.00 | 2 764 066.00 |
BZ Autres créances | 344 477.00 | | 344 477.00 | 344 477.00 |
CF Disponibilités | 29 186.00 | | 29 186.00 | 29 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162 881.00 | | 162 881.00 | 162 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 317 751.00 | 108 578.00 | 3 209 173.00 | 3 317 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 340 056.00 | 913 785.00 | 3 426 271.00 | 4 340 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 841 980.00 | -2 825 863.00 | | -2 841 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 450.00 | -16 117.00 | | -87 450.00 |
DL TOTAL (I) | -2 829 430.00 | -2 741 980.00 | | -2 829 430.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 057.00 | | 10 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 268.00 | 2 302.00 | | 2 268.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 268.00 | 12 359.00 | | 12 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 982.00 | 53 462.00 | | 64 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 722 248.00 | 709 135.00 | | 1 722 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 882.00 | 353 246.00 | | 370 882.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 003.00 | 80 952.00 | | 6 003.00 |
EA Autres dettes | 4 079 317.00 | 5 072 951.00 | | 4 079 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 243 432.00 | 6 269 746.00 | | 6 243 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 426 271.00 | 3 540 125.00 | | 3 426 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 267 854.00 | | 267 854.00 | 267 854.00 |
FG Production vendue services | 4 440 185.00 | | 4 440 185.00 | 4 440 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 708 040.00 | | 4 708 040.00 | 4 708 040.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 630.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 797 598.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 018 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 302.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 927.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 268.00 | |
GE Autres charges | | | 1 970 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 797 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 745.00 | | | 4 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 745.00 | 5 500.00 | | -4 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 797 598.00 | 4 700 692.00 | | 4 797 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 885 048.00 | 4 716 808.00 | | 4 885 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 450.00 | -16 117.00 | | -87 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 962 817.00 | | 59 488.00 | 962 817.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 022 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 506 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 515 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 506 475.00 | | | 506 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 342.00 | | 59 488.00 | 456 342.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 637 905.00 | 167 302.00 | | 637 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 327 776.00 | 90 352.00 | | 327 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 129.00 | 76 950.00 | | 310 129.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 359.00 | 2 268.00 | 2 359.00 | 12 359.00 |
6T Sur comptes clients | 99 909.00 | 71 741.00 | 63 072.00 | 99 909.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 909.00 | 71 741.00 | 63 072.00 | 99 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 267.00 | 74 010.00 | 65 430.00 | 112 267.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 010.00 | 65 430.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 722 248.00 | 1 722 248.00 | | 1 722 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 027.00 | 17 027.00 | | 17 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 111.00 | 78 111.00 | | 78 111.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 003.00 | 6 003.00 | | 6 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 317.00 | 15 317.00 | | 15 317.00 |
UX Autres créances clients | 2 629 737.00 | 2 629 737.00 | | 2 629 737.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 134 328.00 | 134 328.00 | | 134 328.00 |
VB T. V. A. | 266 871.00 | 266 871.00 | | 266 871.00 |
VC Groupe et associés | 63 666.00 | 63 666.00 | | 63 666.00 |
VI Groupe et associés | 4 064 000.00 | 4 064 000.00 | | 4 064 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 226.00 | 13 226.00 | | 13 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 883.00 | 11 883.00 | | 11 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162 881.00 | 162 881.00 | | 162 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 271 424.00 | 3 271 424.00 | | 3 271 424.00 |
VW T.V.A. | 263 860.00 | 263 860.00 | | 263 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 178 451.00 | 6 178 451.00 | | 6 178 451.00 |