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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 506 475.00 | 327 776.00 | 178 699.00 | 506 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 736.00 | 30 443.00 | 69 292.00 | 99 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 606.00 | 279 686.00 | 76 921.00 | 356 606.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 962 817.00 | 637 905.00 | 324 912.00 | 962 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 680.00 | | 15 680.00 | 15 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 603 144.00 | 99 909.00 | 2 503 235.00 | 2 603 144.00 |
BZ Autres créances | 257 310.00 | | 257 310.00 | 257 310.00 |
CF Disponibilités | 107 450.00 | | 107 450.00 | 107 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 331 538.00 | | 331 538.00 | 331 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 315 121.00 | 99 909.00 | 3 215 213.00 | 3 315 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 277 938.00 | 737 813.00 | 3 540 125.00 | 4 277 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 825 863.00 | -2 563 200.00 | | -2 825 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 117.00 | -262 663.00 | | -16 117.00 |
DL TOTAL (I) | -2 741 980.00 | -2 725 863.00 | | -2 741 980.00 |
DP Provisions pour risques | 10 057.00 | 16 624.00 | | 10 057.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 302.00 | 2 863.00 | | 2 302.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 359.00 | 19 487.00 | | 12 359.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 462.00 | 30 818.00 | | 53 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 709 135.00 | 630 674.00 | | 709 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 246.00 | 361 309.00 | | 353 246.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 952.00 | 4 312.00 | | 80 952.00 |
EA Autres dettes | 5 072 951.00 | 4 379 449.00 | | 5 072 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 269 746.00 | 5 406 562.00 | | 6 269 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 540 125.00 | 2 700 186.00 | | 3 540 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 346 130.00 | | 346 130.00 | 346 130.00 |
FG Production vendue services | 4 271 089.00 | | 4 271 089.00 | 4 271 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 617 219.00 | | 4 617 219.00 | 4 617 219.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 506.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 695 192.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 847 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 366.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 99 909.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 359.00 | |
GE Autres charges | | | 1 956 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 635 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | 1 100.00 | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 500.00 | 1 100.00 | | 5 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 500.00 | 1 100.00 | | 5 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 700 692.00 | 4 431 827.00 | | 4 700 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 716 808.00 | 4 694 490.00 | | 4 716 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 117.00 | -262 663.00 | | -16 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 869 731.00 | | 153 910.00 | 869 731.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 456.00 | 59 369.00 | 962 817.00 | 1 456.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 506 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 456.00 | 59 369.00 | 456 342.00 | 1 456.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 506 475.00 | | | 506 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 256.00 | | 153 910.00 | 363 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 565 907.00 | 131 366.00 | 59 369.00 | 565 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 237 424.00 | 90 352.00 | | 237 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 483.00 | 41 015.00 | 59 369.00 | 328 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 487.00 | 12 359.00 | 19 487.00 | 19 487.00 |
6T Sur comptes clients | 46 979.00 | 99 909.00 | 46 979.00 | 46 979.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 979.00 | 99 909.00 | 46 979.00 | 46 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 466.00 | 112 268.00 | 66 466.00 | 66 466.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 112 268.00 | 66 466.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 709 135.00 | 709 135.00 | | 709 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 931.00 | 12 931.00 | | 12 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 019.00 | 78 019.00 | | 78 019.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 952.00 | 80 952.00 | | 80 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 008 951.00 | 1 008 951.00 | | 1 008 951.00 |
UX Autres créances clients | 2 485 061.00 | 2 485 061.00 | | 2 485 061.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 118 082.00 | 118 082.00 | | 118 082.00 |
VB T. V. A. | 94 841.00 | 94 841.00 | | 94 841.00 |
VC Groupe et associés | 65 229.00 | 65 229.00 | | 65 229.00 |
VI Groupe et associés | 4 064 000.00 | 4 064 000.00 | | 4 064 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 907.00 | 20 907.00 | | 20 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 332.00 | 4 332.00 | | 4 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 333.00 | 76 333.00 | | 76 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 331 538.00 | 331 538.00 | | 331 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 191 991.00 | 3 191 991.00 | | 3 191 991.00 |
VW T.V.A. | 257 963.00 | 257 963.00 | | 257 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 216 284.00 | 6 216 284.00 | | 6 216 284.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |