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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 506 475.00 | 506 475.00 | | 506 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 221.00 | 68 978.00 | 45 243.00 | 114 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 609.00 | 395 439.00 | 6 170.00 | 401 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 022 305.00 | 970 893.00 | 51 413.00 | 1 022 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 083.00 | | 13 083.00 | 13 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 691 297.00 | 114 497.00 | 2 576 799.00 | 2 691 297.00 |
BZ Autres créances | 117 626.00 | | 117 626.00 | 117 626.00 |
CF Disponibilités | 79 913.00 | | 79 913.00 | 79 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 070.00 | | 6 070.00 | 6 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 907 989.00 | 114 497.00 | 2 793 491.00 | 2 907 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 930 294.00 | 1 085 390.00 | 2 844 904.00 | 3 930 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 929 430.00 | -2 841 980.00 | | -2 929 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -504 471.00 | -87 450.00 | | -504 471.00 |
DL TOTAL (I) | -3 333 900.00 | -2 829 430.00 | | -3 333 900.00 |
DP Provisions pour risques | 19 000.00 | 10 000.00 | | 19 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 562.00 | 2 268.00 | | 1 562.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 562.00 | 12 268.00 | | 20 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 941.00 | 64 982.00 | | 72 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 725 826.00 | 1 722 248.00 | | 725 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 523.00 | 370 882.00 | | 381 523.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 003.00 | | |
EA Autres dettes | 4 977 953.00 | 4 079 317.00 | | 4 977 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 158 243.00 | 6 243 432.00 | | 6 158 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 844 904.00 | 3 426 271.00 | | 2 844 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 212 260.00 | | 212 260.00 | 212 260.00 |
FG Production vendue services | 4 243 351.00 | | 4 243 351.00 | 4 243 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 455 611.00 | | 4 455 611.00 | 4 455 611.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 692.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 549 469.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 188 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 686.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 660.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 562.00 | |
GE Autres charges | | | 1 960 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 977 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -427 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -504 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 931.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 814.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 745.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 745.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 549 469.00 | 4 797 598.00 | | 4 549 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 053 940.00 | 4 885 048.00 | | 5 053 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -504 471.00 | -87 450.00 | | -504 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 022 305.00 | | | 1 022 305.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 022 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 506 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 515 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 506 475.00 | | | 506 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 515 830.00 | | | 515 830.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 805 207.00 | 165 686.00 | | 805 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 418 127.00 | 88 347.00 | | 418 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 079.00 | 77 338.00 | | 387 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 268.00 | 10 562.00 | 2 268.00 | 12 268.00 |
6T Sur comptes clients | 108 578.00 | 77 660.00 | 71 741.00 | 108 578.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 578.00 | 77 660.00 | 71 741.00 | 108 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 847.00 | 88 222.00 | 74 009.00 | 120 847.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 88 222.00 | 74 009.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 725 826.00 | 725 826.00 | | 725 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 548.00 | 20 548.00 | | 20 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 588.00 | 83 588.00 | | 83 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 988 953.00 | 988 953.00 | | 988 953.00 |
UX Autres créances clients | 2 552 910.00 | 2 552 910.00 | | 2 552 910.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 138 386.00 | 138 386.00 | | 138 386.00 |
VB T. V. A. | 102 469.00 | 102 469.00 | | 102 469.00 |
VI Groupe et associés | 3 989 000.00 | 3 989 000.00 | | 3 989 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 884.00 | 11 884.00 | | 11 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 197.00 | 6 197.00 | | 6 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 070.00 | 6 070.00 | | 6 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 814 993.00 | 2 814 993.00 | | 2 814 993.00 |
VW T.V.A. | 271 190.00 | 271 190.00 | | 271 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 085 302.00 | 6 085 302.00 | | 6 085 302.00 |