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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152 000.00 | 38 000.00 | 114 000.00 | 152 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 750.00 | 32.00 | 2 718.00 | 2 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 936.00 | 91 148.00 | 53 788.00 | 144 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 732.00 | 235 492.00 | 24 240.00 | 259 732.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 209 337.00 | | 1 209 337.00 | 1 209 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 768 756.00 | 364 673.00 | 1 404 083.00 | 1 768 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 270.00 | | 15 270.00 | 15 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 126 828.00 | 67 895.00 | 3 058 933.00 | 3 126 828.00 |
BZ Autres créances | 598 793.00 | | 598 793.00 | 598 793.00 |
CF Disponibilités | 48 513.00 | | 48 513.00 | 48 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 689.00 | | 7 689.00 | 7 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 797 094.00 | 67 895.00 | 3 729 198.00 | 3 797 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 565 849.00 | 432 568.00 | 5 133 282.00 | 5 565 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | | -2 929 430.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 791.00 | -504 471.00 | | 61 791.00 |
DL TOTAL (I) | 161 791.00 | -3 333 900.00 | | 161 791.00 |
DP Provisions pour risques | 29 789.00 | 19 000.00 | | 29 789.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 558.00 | 1 562.00 | | 1 558.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 347.00 | 20 562.00 | | 31 347.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 888 612.00 | 72 941.00 | | 888 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 160 746.00 | 725 826.00 | | 2 160 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407 618.00 | 381 523.00 | | 407 618.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 771 013.00 | | | 771 013.00 |
EA Autres dettes | 712 156.00 | 4 977 953.00 | | 712 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 940 144.00 | 6 158 243.00 | | 4 940 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 133 282.00 | 2 844 904.00 | | 5 133 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 377 863.00 | | 377 863.00 | 377 863.00 |
FG Production vendue services | 5 048 969.00 | | 5 048 969.00 | 5 048 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 426 831.00 | | 5 426 831.00 | 5 426 831.00 |
FN Production immobilisée | | | 152 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 061.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 700 445.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 129.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 736 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 643.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 895.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 346.00 | |
GE Autres charges | | | 2 127 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 585 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 700 445.00 | 4 549 469.00 | | 5 700 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 638 654.00 | 5 053 940.00 | | 5 638 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 791.00 | -504 471.00 | | 61 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 022 305.00 | | 1 414 313.00 | 1 022 305.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 667 863.00 | 1 768 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 506 475.00 | 154 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 161 388.00 | 1 614 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 506 475.00 | | 154 750.00 | 506 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 515 830.00 | | 1 259 563.00 | 515 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 970 893.00 | 61 643.00 | 667 863.00 | 970 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 506 475.00 | 38 033.00 | 506 475.00 | 506 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 464 418.00 | 23 610.00 | 161 388.00 | 464 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 562.00 | 12 346.00 | 1 562.00 | 20 562.00 |
6T Sur comptes clients | 114 497.00 | 67 895.00 | 114 497.00 | 114 497.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 497.00 | 67 895.00 | 114 497.00 | 114 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 059.00 | 80 241.00 | 116 059.00 | 135 059.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 241.00 | 116 059.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 160 746.00 | 2 160 746.00 | | 2 160 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 748.00 | 24 748.00 | | 24 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 116.00 | 78 116.00 | | 78 116.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 771 013.00 | 771 013.00 | | 771 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 467 056.00 | 467 056.00 | | 467 056.00 |
UX Autres créances clients | 3 046 047.00 | | | 3 046 047.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 781.00 | | | 80 781.00 |
VB T. V. A. | 596 354.00 | | | 596 354.00 |
VI Groupe et associés | 245 100.00 | 245 100.00 | | 245 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 851.00 | 7 851.00 | | 7 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 689.00 | | | 7 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 733 311.00 | 3 733 311.00 | | 3 733 311.00 |
VW T.V.A. | 296 903.00 | 296 903.00 | | 296 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 051 532.00 | 4 051 532.00 | | 4 051 532.00 |