| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 470.00 | 197 558.00 | 47 912.00 | 245 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 086.00 | 151 765.00 | 175 321.00 | 327 086.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 514.00 | | 6 514.00 | 6 514.00 |
BF Prêts | 60 775.00 | | 60 775.00 | 60 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 999.00 | | 13 999.00 | 13 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 844.00 | 349 323.00 | 304 521.00 | 653 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 414.00 | 202 032.00 | 145 382.00 | 347 414.00 |
BZ Autres créances | 97 855.00 | | 97 855.00 | 97 855.00 |
CF Disponibilités | 1 231 255.00 | | 1 231 255.00 | 1 231 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 776.00 | | 6 776.00 | 6 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 683 300.00 | 202 032.00 | 1 481 268.00 | 1 683 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 337 143.00 | 551 355.00 | 1 785 789.00 | 2 337 143.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 570.00 | 38 570.00 | | 38 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
DG Autres réserves | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
DH Report à nouveau | 1 603 767.00 | 1 387 106.00 | | 1 603 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 570.00 | 216 661.00 | | 23 570.00 |
DL TOTAL (I) | 1 671 545.00 | 1 647 975.00 | | 1 671 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 712.00 | 657.00 | | 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 762.00 | 18 762.00 | | 18 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 726.00 | 25 889.00 | | 25 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 043.00 | 122 177.00 | | 69 043.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 114 244.00 | 169 886.00 | | 114 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 785 789.00 | 1 817 861.00 | | 1 785 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 244.00 | | | 114 244.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 712.00 | | | 712.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 486 593.00 | | 486 593.00 | 486 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 486 593.00 | | 486 593.00 | 486 593.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 486 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 895.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 202 032.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 460 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 955.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 605.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | 86.00 | | 95.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95.00 | 86.00 | | 95.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95.00 | -86.00 | | -95.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 940.00 | 97 296.00 | | 3 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 488 246.00 | 567 848.00 | | 488 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 464 676.00 | 351 187.00 | | 464 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 570.00 | 216 661.00 | | 23 570.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 636 563.00 | | 17 281.00 | 636 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 653 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 572 556.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 563 439.00 | | 9 117.00 | 563 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 124.00 | | 8 164.00 | 73 124.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 428.00 | 41 895.00 | | 307 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 428.00 | 41 895.00 | | 307 428.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 202 032.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 202 032.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 202 032.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 202 032.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 726.00 | 25 726.00 | | 25 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 453.00 | 4 453.00 | | 4 453.00 |
UP Prêts | 60 775.00 | | | 60 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 999.00 | | | 13 999.00 |
UX Autres créances clients | 347 414.00 | | | 347 414.00 |
VB T. V. A. | 3 159.00 | | | 3 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VI Groupe et associés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 696.00 | | | 94 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 776.00 | | | 6 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 819.00 | 452 044.00 | 74 774.00 | 526 819.00 |
VW T.V.A. | 59 820.00 | 59 820.00 | | 59 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 244.00 | 114 244.00 | | 114 244.00 |