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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 470.00 | 209 536.00 | 35 934.00 | 245 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 457.00 | 181 345.00 | 175 111.00 | 356 457.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 514.00 | | 6 514.00 | 6 514.00 |
BF Prêts | 62 425.00 | | 62 425.00 | 62 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 060.00 | | 14 060.00 | 14 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 925.00 | 390 881.00 | 294 044.00 | 684 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 490 518.00 | 202 032.00 | 288 487.00 | 490 518.00 |
BZ Autres créances | 21 394.00 | | 21 394.00 | 21 394.00 |
CF Disponibilités | 1 294 151.00 | | 1 294 151.00 | 1 294 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 898.00 | | 1 898.00 | 1 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 807 961.00 | 202 032.00 | 1 605 930.00 | 1 807 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 492 886.00 | 592 913.00 | 1 899 974.00 | 2 492 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 570.00 | | | 38 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 857.00 | | | 3 857.00 |
DG Autres réserves | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
DH Report à nouveau | 1 627 336.00 | | | 1 627 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 362.00 | | | 56 362.00 |
DL TOTAL (I) | 1 727 908.00 | | | 1 727 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 703.00 | | | 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 762.00 | | | 18 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 455.00 | | | 32 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 146.00 | | | 118 146.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 066.00 | | | 172 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 899 974.00 | | | 1 899 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 066.00 | | | 172 066.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 703.00 | | | 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 352 329.00 | | 352 329.00 | 352 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 352 329.00 | | 352 329.00 | 352 329.00 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 558.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 062.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | | | 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 144.00 | | | -2 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 206.00 | | | 14 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 994.00 | | | 353 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 631.00 | | | 297 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 362.00 | | | 56 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 653 844.00 | | 31 081.00 | 653 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 684 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 601 926.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 572 556.00 | | 29 370.00 | 572 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 288.00 | | 1 711.00 | 81 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 323.00 | 41 557.00 | | 349 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 323.00 | 41 557.00 | | 349 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 202 032.00 | | | 202 032.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 202 032.00 | | | 202 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 202 032.00 | | | 202 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 455.00 | 32 455.00 | | 32 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 666.00 | 20 666.00 | | 20 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 428.00 | 7 428.00 | | 7 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UP Prêts | 62 425.00 | | | 62 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 060.00 | | | 14 060.00 |
UX Autres créances clients | 490 518.00 | | | 490 518.00 |
VB T. V. A. | 6 735.00 | | | 6 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VI Groupe et associés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 365.00 | | | 14 365.00 |
VP Divers | 294.00 | | | 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 296.00 | 513 811.00 | 76 485.00 | 590 296.00 |
VW T.V.A. | 89 831.00 | 89 831.00 | | 89 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 066.00 | 172 066.00 | | 172 066.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 011.00 | | | 45 011.00 |
ST Autres comptes | 55 726.00 | | | 55 726.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 712.00 | | | 70 712.00 |
YW Taxe professionnelle | 400.00 | | | 400.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 175.00 | | | 4 175.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 904.00 | | | 69 904.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 221.00 | | | 13 221.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 171 450.00 | | | 171 450.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |