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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 350.00 | 739.00 | 1 611.00 | 2 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 470.00 | 245 470.00 | | 245 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 175.00 | 284 192.00 | 96 982.00 | 381 175.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 514.00 | | 6 514.00 | 6 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 120.00 | | 15 120.00 | 15 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 628.00 | 530 401.00 | 120 227.00 | 650 628.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 377.00 | 237 540.00 | 148 838.00 | 386 377.00 |
BZ Autres créances | 24 494.00 | | 24 494.00 | 24 494.00 |
CF Disponibilités | 1 146 249.00 | | 1 146 249.00 | 1 146 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 271.00 | | 1 271.00 | 1 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 559 391.00 | 237 540.00 | 1 321 852.00 | 1 559 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 210 019.00 | 767 941.00 | 1 442 078.00 | 2 210 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 570.00 | | | 38 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 857.00 | | | 3 857.00 |
DG Autres réserves | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
DH Report à nouveau | 1 514 626.00 | | | 1 514 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -250 331.00 | | | -250 331.00 |
DL TOTAL (I) | 1 308 504.00 | | | 1 308 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 693.00 | | | 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 762.00 | | | 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 491.00 | | | 47 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 857.00 | | | 72 857.00 |
EA Autres dettes | 11 772.00 | | | 11 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 574.00 | | | 133 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 442 078.00 | | | 1 442 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 574.00 | | | 133 574.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 693.00 | | | 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 268 265.00 | | 268 265.00 | 268 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 265.00 | | 268 265.00 | 268 265.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 695.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 508.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 344 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166 200.00 | | | 166 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 287.00 | | | 8 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174 487.00 | | | 174 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -174 487.00 | | | -174 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 276.00 | | | 268 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 518 607.00 | | | 518 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -250 331.00 | | | -250 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 715 293.00 | | | 715 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 64 665.00 | 21 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 665.00 | 650 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 628 994.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 628 994.00 | | | 628 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 299.00 | | | 86 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 483 706.00 | 46 695.00 | | 483 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 483 706.00 | 46 695.00 | | 483 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 202 032.00 | 35 508.00 | | 202 032.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 202 032.00 | 35 508.00 | | 202 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 202 032.00 | 35 508.00 | | 202 032.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 508.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 491.00 | 47 491.00 | | 47 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 473.00 | 6 473.00 | | 6 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 772.00 | 11 772.00 | | 11 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 120.00 | | 15 120.00 | 15 120.00 |
UX Autres créances clients | 101 330.00 | 101 330.00 | | 101 330.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 285 047.00 | 285 047.00 | | 285 047.00 |
VB T. V. A. | 17 394.00 | 17 394.00 | | 17 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VI Groupe et associés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 263.00 | 412 143.00 | 15 120.00 | 427 263.00 |
VW T.V.A. | 64 291.00 | 64 291.00 | | 64 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 574.00 | 133 574.00 | | 133 574.00 |