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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 350.00 | 1 033.00 | 1 317.00 | 2 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 470.00 | 245 470.00 | | 245 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 175.00 | 317 695.00 | 63 480.00 | 381 175.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 514.00 | | 6 514.00 | 6 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 120.00 | | 15 120.00 | 15 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 628.00 | 564 198.00 | 86 430.00 | 650 628.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 628.00 | | 62 628.00 | 62 628.00 |
BZ Autres créances | 11 655.00 | | 11 655.00 | 11 655.00 |
CF Disponibilités | 1 104 305.00 | | 1 104 305.00 | 1 104 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 185 988.00 | | 1 185 988.00 | 1 185 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 836 616.00 | 564 198.00 | 1 272 418.00 | 1 836 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 570.00 | | | 38 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 857.00 | | | 3 857.00 |
DG Autres réserves | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
DH Report à nouveau | 1 264 295.00 | | | 1 264 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 808.00 | | | -112 808.00 |
DL TOTAL (I) | 1 195 696.00 | | | 1 195 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 703.00 | | | 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 762.00 | | | 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 441.00 | | | 37 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 502.00 | | | 26 502.00 |
EA Autres dettes | 11 313.00 | | | 11 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 722.00 | | | 76 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 272 418.00 | | | 1 272 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 722.00 | | | 76 722.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 703.00 | | | 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 148 266.00 | | 148 266.00 | 148 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 266.00 | | 148 266.00 | 148 266.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 237 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 385 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 797.00 | |
GE Autres charges | | | 237 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 498 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -112 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 825.00 | | | 385 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 498 634.00 | | | 498 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -112 808.00 | | | -112 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 628.00 | | | 650 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 650 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 628 994.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 628 994.00 | | | 628 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 633.00 | | | 21 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 530 401.00 | 33 797.00 | | 530 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 530 401.00 | 33 797.00 | | 530 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 237 540.00 | | 237 540.00 | 237 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 237 540.00 | | 237 540.00 | 237 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 237 540.00 | | 237 540.00 | 237 540.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 237 540.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 441.00 | 37 441.00 | | 37 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 189.00 | 4 189.00 | | 4 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 375.00 | 6 375.00 | | 6 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 313.00 | 11 313.00 | | 11 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 120.00 | | 15 120.00 | 15 120.00 |
UX Autres créances clients | 62 628.00 | 62 628.00 | | 62 628.00 |
VB T. V. A. | 11 609.00 | 11 609.00 | | 11 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VI Groupe et associés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 803.00 | 80 683.00 | 15 120.00 | 95 803.00 |
VW T.V.A. | 15 718.00 | 15 718.00 | | 15 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 722.00 | 76 722.00 | | 76 722.00 |