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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 350.00 | 152.00 | 2 198.00 | 2 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 470.00 | 221 514.00 | 23 956.00 | 245 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 175.00 | 215 346.00 | 165 829.00 | 381 175.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 514.00 | | 6 514.00 | 6 514.00 |
BF Prêts | 64 075.00 | | 64 075.00 | 64 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 060.00 | | 14 060.00 | 14 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 643.00 | 437 011.00 | 276 632.00 | 713 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 642 541.00 | 202 032.00 | 440 509.00 | 642 541.00 |
BZ Autres créances | 4 370.00 | | 4 370.00 | 4 370.00 |
CF Disponibilités | 1 283 072.00 | | 1 283 072.00 | 1 283 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 932 433.00 | 202 032.00 | 1 730 402.00 | 1 932 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 646 076.00 | 639 043.00 | 2 007 034.00 | 2 646 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 570.00 | 38 570.00 | | 38 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
DG Autres réserves | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
DH Report à nouveau | 1 683 699.00 | 1 627 336.00 | | 1 683 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 666.00 | 56 362.00 | | 92 666.00 |
DL TOTAL (I) | 1 820 574.00 | 1 727 908.00 | | 1 820 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 392.00 | 703.00 | | 1 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 762.00 | 18 762.00 | | 18 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 549.00 | 32 455.00 | | 32 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 756.00 | 118 146.00 | | 133 756.00 |
EA Autres dettes | | 2 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 186 459.00 | 172 066.00 | | 186 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 007 034.00 | 1 899 974.00 | | 2 007 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 459.00 | 172 066.00 | | 186 459.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 392.00 | 703.00 | | 1 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 366 769.00 | | 366 769.00 | 366 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 366 769.00 | | 366 769.00 | 366 769.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 366 778.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 130.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 689.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 272.00 | 144.00 | | 272.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 272.00 | 2 144.00 | | 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -272.00 | -2 144.00 | | -272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 401.00 | 14 206.00 | | 28 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 368 428.00 | 353 994.00 | | 368 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 761.00 | 297 631.00 | | 275 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 666.00 | 56 362.00 | | 92 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 684 925.00 | | 28 718.00 | 684 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 713 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 628 994.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 601 926.00 | | 27 068.00 | 601 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 999.00 | | 1 650.00 | 82 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 881.00 | 46 131.00 | | 390 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 881.00 | 46 131.00 | | 390 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 202 032.00 | | | 202 032.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 202 032.00 | | | 202 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 202 032.00 | | | 202 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 549.00 | 32 549.00 | | 32 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 324.00 | 6 324.00 | | 6 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 170.00 | 6 170.00 | | 6 170.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 985.00 | 11 985.00 | | 11 985.00 |
UP Prêts | 64 075.00 | | 64 075.00 | 64 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 060.00 | | 14 060.00 | 14 060.00 |
UX Autres créances clients | 642 541.00 | 642 541.00 | | 642 541.00 |
VB T. V. A. | 4 077.00 | 4 077.00 | | 4 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VI Groupe et associés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VP Divers | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 726 130.00 | 647 995.00 | 78 135.00 | 726 130.00 |
VW T.V.A. | 108 150.00 | 108 150.00 | | 108 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 459.00 | 186 459.00 | | 186 459.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 949.00 | | | 34 949.00 |
ST Autres comptes | 43 448.00 | | | 43 448.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 642.00 | | | 71 642.00 |
YT Sous‐traitance | 522.00 | | | 522.00 |
YW Taxe professionnelle | 402.00 | | | 402.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 687.00 | | | 3 687.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 286.00 | | | 69 286.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 535.00 | | | 16 535.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 560.00 | | | 150 560.00 |