| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 350.00 | 446.00 | 1 904.00 | 2 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 470.00 | 233 492.00 | 11 978.00 | 245 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 175.00 | 249 769.00 | 131 406.00 | 381 175.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 514.00 | | 6 514.00 | 6 514.00 |
BF Prêts | 65 725.00 | | 65 725.00 | 65 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 060.00 | | 14 060.00 | 14 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 293.00 | 483 706.00 | 231 587.00 | 715 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 020.00 | 202 032.00 | 206 988.00 | 409 020.00 |
BZ Autres créances | 32 290.00 | | 32 290.00 | 32 290.00 |
CF Disponibilités | 1 230 118.00 | | 1 230 118.00 | 1 230 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 596.00 | | 6 596.00 | 6 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 679 024.00 | 202 032.00 | 1 476 992.00 | 1 679 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 394 317.00 | 685 738.00 | 1 708 579.00 | 2 394 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 570.00 | 38 570.00 | | 38 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
DG Autres réserves | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
DH Report à nouveau | 1 776 365.00 | 1 683 699.00 | | 1 776 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -261 739.00 | 92 666.00 | | -261 739.00 |
DL TOTAL (I) | 1 558 835.00 | 1 820 574.00 | | 1 558 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 705.00 | 1 392.00 | | 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 762.00 | 18 762.00 | | 18 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 886.00 | 32 549.00 | | 28 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 909.00 | 133 756.00 | | 95 909.00 |
EA Autres dettes | 5 133.00 | | | 5 133.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 350.00 | | | 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 744.00 | 186 459.00 | | 149 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 708 579.00 | 2 007 034.00 | | 1 708 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 744.00 | 186 459.00 | | 149 744.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 705.00 | 1 392.00 | | 705.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 393 184.00 | | 393 184.00 | 393 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 393 184.00 | | 393 184.00 | 393 184.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 393 184.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 695.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 731.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 675.00 | 272.00 | | 675.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 368 445.00 | | | 368 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 369 120.00 | 272.00 | | 369 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -369 120.00 | -272.00 | | -369 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 28 401.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 834.00 | 368 428.00 | | 394 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 656 573.00 | 275 761.00 | | 656 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -261 739.00 | 92 666.00 | | -261 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 713 643.00 | | 1 650.00 | 713 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 715 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 628 994.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 628 994.00 | | | 628 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 649.00 | | 1 650.00 | 84 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 011.00 | 46 695.00 | | 437 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 011.00 | 46 695.00 | | 437 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 202 032.00 | | | 202 032.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 202 032.00 | | | 202 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 202 032.00 | | | 202 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 886.00 | 28 886.00 | | 28 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 141.00 | 8 141.00 | | 8 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 832.00 | 9 832.00 | | 9 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 133.00 | 5 133.00 | | 5 133.00 |
8L Produits constatés d’avance | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UP Prêts | 65 725.00 | | 65 725.00 | 65 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 060.00 | | 14 060.00 | 14 060.00 |
UX Autres créances clients | 105 973.00 | 105 973.00 | | 105 973.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 303 047.00 | 303 047.00 | | 303 047.00 |
VB T. V. A. | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VI Groupe et associés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 401.00 | 28 401.00 | | 28 401.00 |
VP Divers | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 596.00 | 6 596.00 | | 6 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 691.00 | 447 906.00 | 79 785.00 | 527 691.00 |
VW T.V.A. | 77 594.00 | 77 594.00 | | 77 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 744.00 | 149 744.00 | | 149 744.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 471.00 | | | 23 471.00 |
ST Autres comptes | 41 911.00 | | | 41 911.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 795.00 | | | 70 795.00 |
YT Sous‐traitance | 564.00 | | | 564.00 |
YW Taxe professionnelle | 407.00 | | | 407.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 407.00 | | | 407.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 541.00 | | | 6 541.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 999.00 | | | 6 999.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 741.00 | | | 136 741.00 |