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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 9 537.00 | 2 981.00 | 6 555.00 | 9 537.00 |
BF Prêts | 14 075.00 | 14 075.00 | | 14 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 196 282.00 | 196 282.00 | | 196 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 142 524.00 | 10 699 622.00 | 26 442 902.00 | 37 142 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 110.00 | 107 866.00 | 4 244.00 | 112 110.00 |
BZ Autres créances | 44 609.00 | | 44 609.00 | 44 609.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 088 039.00 | | 7 088 039.00 | 7 088 039.00 |
CF Disponibilités | 1 264 300.00 | | 1 264 300.00 | 1 264 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 509 059.00 | 107 866.00 | 8 401 193.00 | 8 509 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 651 584.00 | 10 807 488.00 | 34 844 096.00 | 45 651 584.00 |
CU Autres participations | 36 922 629.00 | 10 486 282.00 | 26 436 347.00 | 36 922 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000 000.00 | 15 000 000.00 | | 15 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 656 129.00 | 12 656 129.00 | | 12 656 129.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000 037.00 | 842 251.00 | | 1 000 037.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 569 260.00 | 2 569 260.00 | | 2 569 260.00 |
DH Report à nouveau | 72 933.00 | | | 72 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 488 006.00 | 3 155 719.00 | | 3 488 006.00 |
DL TOTAL (I) | 34 786 366.00 | 34 223 360.00 | | 34 786 366.00 |
DP Provisions pour risques | 7 400.00 | 2 607 400.00 | | 7 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 400.00 | 2 607 400.00 | | 7 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 255.00 | 18 146.00 | | 50 255.00 |
EA Autres dettes | 74.00 | 38.00 | | 74.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 329.00 | 18 185.00 | | 50 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 844 096.00 | 36 848 945.00 | | 34 844 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 329.00 | 18 185.00 | | 50 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 445.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -135 837.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 641 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90 757.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 732 157.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 624 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 624 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 107 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 971 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 931.00 | 27 409.00 | | 3 931.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 901.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 600 000.00 | 1 524.00 | | 2 600 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 603 931.00 | 29 835.00 | | 2 603 931.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71.00 | 15 983.00 | | 71.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 524.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71.00 | 17 508.00 | | 71.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 603 859.00 | 12 326.00 | | 2 603 859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 750.00 | 13 873.00 | | 87 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 336 294.00 | 3 467 981.00 | | 6 336 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 848 287.00 | 312 262.00 | | 2 848 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 488 006.00 | 3 155 719.00 | | 3 488 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 607 000.00 | | 2 600 000.00 | 2 607 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 607 000.00 | | 2 600 000.00 | 2 607 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UP Prêts | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 196 000.00 | 196 000.00 | | 196 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 000.00 | 367 000.00 | | 367 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |