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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 9 537.00 | 9 537.00 | | 9 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 915 855.00 | 9 463 888.00 | 27 451 967.00 | 36 915 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 173.00 | 103 432.00 | 4 742.00 | 108 173.00 |
BZ Autres créances | 31 104.00 | | 31 104.00 | 31 104.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 276 953.00 | | 7 276 953.00 | 7 276 953.00 |
CF Disponibilités | 2 174 583.00 | | 2 174 583.00 | 2 174 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 590 813.00 | 103 432.00 | 9 487 381.00 | 9 590 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 506 668.00 | 9 567 320.00 | 36 939 348.00 | 46 506 668.00 |
CU Autres participations | 36 906 318.00 | 9 454 351.00 | 27 451 967.00 | 36 906 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000 000.00 | 15 000 000.00 | | 15 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 656 130.00 | 12 656 130.00 | | 12 656 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 357 604.00 | 1 174 437.00 | | 1 357 604.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 569 260.00 | 2 569 260.00 | | 2 569 260.00 |
DH Report à nouveau | 266 707.00 | 236 539.00 | | 266 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 976 909.00 | 3 663 335.00 | | 4 976 909.00 |
DL TOTAL (I) | 36 826 610.00 | 35 299 702.00 | | 36 826 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 872.00 | 39 055.00 | | 48 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 866.00 | | | 63 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 738.00 | 39 055.00 | | 112 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 939 348.00 | 35 338 757.00 | | 36 939 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 738.00 | 39 055.00 | | 112 738.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -123 956.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 901 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 161 841.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 916 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 979 865.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 979 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 855 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 194 107.00 | 6 825.00 | | 194 107.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 14.00 | | 6 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 107.00 | 14 239.00 | | 200 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | 9 790.00 | | 9.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 245.00 | 1 067.00 | | 15 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 246.00 | 10 857.00 | | 15 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 184 861.00 | 3 381.00 | | 184 861.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 861.00 | 94 500.00 | | 63 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 180 236.00 | 4 130 539.00 | | 5 180 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 328.00 | 467 204.00 | | 203 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 976 909.00 | 3 663 335.00 | | 4 976 909.00 |